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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 581.00 | 73 369.00 | 21 211.00 | 94 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 643.00 | 78 569.00 | 97 074.00 | 175 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 050.00 | 151 938.00 | 392 111.00 | 544 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
BN En cours de production de biens | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
BT Marchandises | 129 091.00 | 7 810.00 | 121 281.00 | 129 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 952.00 | 3 243.00 | 201 708.00 | 204 952.00 |
BZ Autres créances | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 993.00 | | 250 993.00 | 250 993.00 |
CF Disponibilités | 127 584.00 | | 127 584.00 | 127 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 323.00 | 11 053.00 | 803 269.00 | 814 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 374.00 | 162 992.00 | 1 195 381.00 | 1 358 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 249 455.00 | 200 830.00 | | 249 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 966.00 | 48 624.00 | | 62 966.00 |
DL TOTAL (I) | 411 421.00 | 348 455.00 | | 411 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 901.00 | 473 860.00 | | 409 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 970.00 | 38 386.00 | | 45 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 844.00 | 181 999.00 | | 206 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 082.00 | 137 362.00 | | 121 082.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 4 056.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 960.00 | 835 666.00 | | 783 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 381.00 | 1 184 121.00 | | 1 195 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 574.00 | 428 901.00 | | 507 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 724.00 | | 14 027.00 | 534 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 544 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 270 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 898.00 | | 14 027.00 | 260 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 388.00 | 30 251.00 | 4 700.00 | 126 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 388.00 | 30 251.00 | 4 700.00 | 126 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 710.00 | 7 810.00 | 6 710.00 | 6 710.00 |
6T Sur comptes clients | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 953.00 | 7 810.00 | 6 710.00 | 9 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 953.00 | 7 810.00 | 6 710.00 | 9 953.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 810.00 | 6 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 845.00 | 206 845.00 | | 206 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
UX Autres créances clients | 201 060.00 | 201 060.00 | | 201 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 901.00 | 133 515.00 | 276 386.00 | 409 901.00 |
VI Groupe et associés | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 474.00 | 238 648.00 | 10 826.00 | 249 474.00 |
VW T.V.A. | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 960.00 | 507 575.00 | 276 386.00 | 783 960.00 |