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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 448.00 | 68 690.00 | 20 757.00 | 89 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 448.00 | 57 696.00 | 113 752.00 | 171 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 723.00 | 126 387.00 | 408 335.00 | 534 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
BN En cours de production de biens | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
BT Marchandises | 48 924.00 | 6 710.00 | 42 214.00 | 48 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 157.00 | 3 243.00 | 206 914.00 | 210 157.00 |
BZ Autres créances | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 391 950.00 | | 391 950.00 | 391 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 739.00 | 9 953.00 | 775 785.00 | 785 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 462.00 | 136 341.00 | 1 184 121.00 | 1 320 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 200 830.00 | 149 270.00 | | 200 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 624.00 | 51 560.00 | | 48 624.00 |
DL TOTAL (I) | 348 455.00 | 299 830.00 | | 348 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 860.00 | 209 329.00 | | 473 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 386.00 | 28 488.00 | | 38 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 999.00 | 174 775.00 | | 181 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 362.00 | 71 398.00 | | 137 362.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | 1 580.00 | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 666.00 | 485 572.00 | | 835 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 121.00 | 785 403.00 | | 1 184 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 901.00 | 342 977.00 | | 428 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 035.00 | | 78 305.00 | 476 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 183.00 | 2 433.00 | 534 724.00 | 17 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 183.00 | 2 433.00 | 260 898.00 | 17 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 409.00 | | 71 105.00 | 209 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | 7 200.00 | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 183.00 | 30 638.00 | 2 433.00 | 98 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 183.00 | 30 638.00 | 2 433.00 | 98 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 210.00 | 6 710.00 | 10 210.00 | 10 210.00 |
6T Sur comptes clients | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 453.00 | 6 710.00 | 10 210.00 | 13 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 453.00 | 6 710.00 | 10 210.00 | 13 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 710.00 | 10 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
UX Autres créances clients | 206 266.00 | 206 266.00 | | 206 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 860.00 | 67 096.00 | 406 765.00 | 473 860.00 |
VI Groupe et associés | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 781.00 | 270 063.00 | 14 718.00 | 284 781.00 |
VW T.V.A. | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 666.00 | 428 901.00 | 406 765.00 | 835 666.00 |