| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 224.00 | 32 568.00 | 56 656.00 | 89 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 772.00 | 19 854.00 | 75 918.00 | 95 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 422.00 | 52 422.00 | 396 001.00 | 448 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
BN En cours de production de biens | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BT Marchandises | 72 297.00 | 11 036.00 | 61 261.00 | 72 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 965.00 | | 145 965.00 | 145 965.00 |
BZ Autres créances | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 152 928.00 | | 152 928.00 | 152 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 283.00 | 11 036.00 | 450 247.00 | 461 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 706.00 | 63 458.00 | 846 248.00 | 909 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
DL TOTAL (I) | 188 132.00 | | | 188 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 427.00 | | | 335 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 185.00 | | | 212 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 161.00 | | | 87 161.00 |
EA Autres dettes | -213.00 | | | -213.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 116.00 | | | 658 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 248.00 | | | 846 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 927.00 | | | 390 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 637.00 | | 29 786.00 | 418 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 211.00 | | 29 786.00 | 155 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 947.00 | 27 475.00 | | 24 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 947.00 | 27 475.00 | | 24 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 400.00 | 11 036.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | 11 036.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | 11 036.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 036.00 | 4 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 185.00 | 212 185.00 | | 212 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -213.00 | -213.00 | | -213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 145 965.00 | | | 145 965.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 427.00 | 68 238.00 | 267 188.00 | 335 427.00 |
VI Groupe et associés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 556.00 | 196 130.00 | 426.00 | 196 556.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VX Obligations cautionnées | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 116.00 | 390 927.00 | 267 188.00 | 658 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
ST Autres comptes | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
YT Sous‐traitance | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 867.00 | | | 247 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 035.00 | | | 143 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 506.00 | | | 153 506.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |