| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 220.00 | 1 437.00 | 783.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 265.00 | 6 037.00 | 52 228.00 | 58 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 211.00 | 7 474.00 | 1 408 737.00 | 1 416 211.00 |
BT Marchandises | 133 014.00 | | 133 014.00 | 133 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
BZ Autres créances | 90 586.00 | | 90 586.00 | 90 586.00 |
CF Disponibilités | 99 534.00 | | 99 534.00 | 99 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 436.00 | | 349 436.00 | 349 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 647.00 | 7 474.00 | 1 758 173.00 | 1 765 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
DL TOTAL (I) | 102 647.00 | | | 102 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 095.00 | | | 1 137 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 390.00 | | | 210 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 751.00 | | | 216 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
EA Autres dettes | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 526.00 | | | 1 655 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 173.00 | | | 1 758 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 918.00 | | | 613 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 661.00 | | 1 821 661.00 | 1 821 661.00 |
FG Production vendue services | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 085.00 | | 1 849 085.00 | 1 849 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 139.00 | | | 104 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 139.00 | | | 104 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 139.00 | | | -104 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 911.00 | | | 1 864 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 263.00 | | | 1 812 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 416 456.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 220.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 12 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 1 416 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 971.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 474.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 037.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 751.00 | 216 751.00 | | 216 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
UX Autres créances clients | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 095.00 | 95 487.00 | 394 103.00 | 1 137 095.00 |
VI Groupe et associés | 210 390.00 | 210 390.00 | | 210 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 761.00 | | | 1 215 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 666.00 | | | 78 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 186.00 | 115 460.00 | 12 726.00 | 128 186.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 526.00 | 613 918.00 | 394 103.00 | 1 655 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
ST Autres comptes | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 492.00 | | | 134 492.00 |