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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 911.00 | 31 641.00 | 86 270.00 | 117 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 655.00 | 33 861.00 | 1 440 793.00 | 1 474 655.00 |
BT Marchandises | 179 397.00 | 10 360.00 | 169 037.00 | 179 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BZ Autres créances | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CF Disponibilités | 117 206.00 | | 117 206.00 | 117 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 677.00 | 10 360.00 | 311 317.00 | 321 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 332.00 | 44 221.00 | 1 752 110.00 | 1 796 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 821.00 | | | 110 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 768.00 | | | 124 768.00 |
DL TOTAL (I) | 290 589.00 | | | 290 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 895.00 | | | 986 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 058.00 | | | 239 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 803.00 | | | 178 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
EA Autres dettes | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 521.00 | | | 1 461 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 110.00 | | | 1 752 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 630.00 | | | 581 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 916.00 | | 1 631 916.00 | 1 631 916.00 |
FG Production vendue services | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 593.00 | | 1 680 593.00 | 1 680 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 360.00 | |
GE Autres charges | | | 8 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 271.00 | | | 1 684 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 503.00 | | | 1 559 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 768.00 | | | 124 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 543.00 | | 4 216.00 | 1 471 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | 11 523.00 | 1 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 104.00 | | 1 474 655.00 | 1 104.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 000.00 | | | 1 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 695.00 | | 4 216.00 | 113 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 043.00 | 14 818.00 | | 19 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 823.00 | 14 818.00 | | 16 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 803.00 | 178 803.00 | | 178 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
UX Autres créances clients | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 895.00 | 107 004.00 | 433 990.00 | 986 895.00 |
VI Groupe et associés | 239 058.00 | 239 058.00 | | 239 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 549.00 | | | 105 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 597.00 | 25 074.00 | 11 523.00 | 36 597.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 521.00 | 581 630.00 | 433 990.00 | 1 461 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
ST Autres comptes | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
YT Sous‐traitance | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 499.00 | | | 122 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |