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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 241.00 | 309.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 824.00 | 62 463.00 | 56 361.00 | 118 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 655.00 | 64 923.00 | 1 410 732.00 | 1 475 655.00 |
BT Marchandises | 198 303.00 | | 198 303.00 | 198 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BZ Autres créances | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CF Disponibilités | 97 114.00 | | 97 114.00 | 97 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 502.00 | | 313 502.00 | 313 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 157.00 | 64 923.00 | 1 724 234.00 | 1 789 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 419.00 | | | 301 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 930.00 | | | 111 930.00 |
DL TOTAL (I) | 468 349.00 | | | 468 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 407.00 | | | 851 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 635.00 | | | 182 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 637.00 | | | 161 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 885.00 | | | 1 255 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 234.00 | | | 1 724 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 575.00 | | | 591 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 377.00 | | 1 651 377.00 | 1 651 377.00 |
FG Production vendue services | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 359.00 | | 1 684 359.00 | 1 684 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 639.00 | |
GE Autres charges | | | 6 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 501.00 | | | 1 713 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 571.00 | | | 1 601 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 930.00 | | | 111 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 129.00 | | 550.00 | 1 475 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 11 061.00 | 25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25.00 | | 1 475 655.00 | 25.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 000.00 | | | 1 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 824.00 | | 550.00 | 118 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 284.00 | 15 639.00 | | 49 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 064.00 | 15 639.00 | | 47 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 637.00 | 161 637.00 | | 161 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
UX Autres créances clients | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 407.00 | 187 097.00 | 431 103.00 | 851 407.00 |
VI Groupe et associés | 182 635.00 | 182 635.00 | | 182 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 484.00 | | | 108 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 146.00 | 18 085.00 | 11 061.00 | 29 146.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 885.00 | 591 575.00 | 431 103.00 | 1 255 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
ST Autres comptes | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
YT Sous‐traitance | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 909.00 | | | 122 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |