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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 516.00 | 34.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 193.00 | 75 148.00 | 48 045.00 | 123 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 648.00 | 77 884.00 | 1 401 764.00 | 1 479 648.00 |
BT Marchandises | 155 326.00 | | 155 326.00 | 155 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BZ Autres créances | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CF Disponibilités | 259 010.00 | | 259 010.00 | 259 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 773.00 | | 427 773.00 | 427 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 420.00 | 77 884.00 | 1 829 537.00 | 1 907 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 349.00 | | | 393 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 507.00 | | | 177 507.00 |
DL TOTAL (I) | 625 856.00 | | | 625 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 948.00 | | | 765 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 750.00 | | | 168 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 173.00 | | | 194 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 680.00 | | | 1 203 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 537.00 | | | 1 829 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 401.00 | | | 569 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 204.00 | | 1 818 204.00 | 1 818 204.00 |
FG Production vendue services | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 182.00 | | 1 852 182.00 | 1 852 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 473.00 | |
GE Autres charges | | | 8 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 011.00 | | | 1 902 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 503.00 | | | 1 724 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 507.00 | | | 177 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 655.00 | | 5 159.00 | 1 475 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 10 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 1 479 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 123 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 000.00 | | | 1 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 374.00 | | 5 159.00 | 119 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 923.00 | 13 473.00 | 512.00 | 64 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 703.00 | 13 473.00 | 512.00 | 62 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 173.00 | 194 173.00 | | 194 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
UX Autres créances clients | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 948.00 | 131 669.00 | 507 922.00 | 765 948.00 |
VI Groupe et associés | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 458.00 | | | 123 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 121.00 | 13 437.00 | 10 684.00 | 24 121.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 680.00 | 569 401.00 | 507 922.00 | 1 203 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
ST Autres comptes | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
YT Sous‐traitance | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 177.00 | | | 136 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |