|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 695.00 | 16 823.00 | 96 872.00 | 113 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 543.00 | 19 043.00 | 1 452 499.00 | 1 471 543.00 |
BT Marchandises | 138 811.00 | | 138 811.00 | 138 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BZ Autres créances | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CF Disponibilités | 93 734.00 | | 93 734.00 | 93 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 937.00 | | 261 937.00 | 261 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 480.00 | 19 043.00 | 1 714 436.00 | 1 733 480.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DH Report à nouveau | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
DL TOTAL (I) | 191 821.00 | | | 191 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 444.00 | | | 1 092 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 776.00 | | | 248 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 152.00 | | | 141 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 615.00 | | | 1 522 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 436.00 | | | 1 714 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 719.00 | | | 535 719.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 229.00 | | 1 759 229.00 | 1 759 229.00 |
FG Production vendue services | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 034.00 | | 1 814 034.00 | 1 814 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 728.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 214.00 | | | 1 821 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 040.00 | | | 1 732 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 211.00 | | 55 430.00 | 1 416 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 12 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 1 471 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 000.00 | | | 1 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 265.00 | | 55 430.00 | 58 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 474.00 | 11 569.00 | | 7 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | 783.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 037.00 | 10 786.00 | | 6 037.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 152.00 | 141 152.00 | | 141 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
UX Autres créances clients | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VB T. V. A. | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 444.00 | 105 548.00 | 431 081.00 | 1 092 444.00 |
VI Groupe et associés | 248 776.00 | 248 776.00 | | 248 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 151.00 | | | 101 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 019.00 | 29 392.00 | 12 627.00 | 42 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 615.00 | 535 719.00 | 431 081.00 | 1 522 615.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
ST Autres comptes | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 323.00 | | | 76 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 054.00 | | | 74 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 660.00 | | | 155 660.00 |