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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 824.00 | 47 064.00 | 71 760.00 | 118 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 129.00 | 49 284.00 | 1 425 845.00 | 1 475 129.00 |
BT Marchandises | 194 870.00 | 10 360.00 | 184 510.00 | 194 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BZ Autres créances | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CF Disponibilités | 91 157.00 | | 91 157.00 | 91 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 294.00 | 10 360.00 | 298 934.00 | 309 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 424.00 | 59 644.00 | 1 724 780.00 | 1 784 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 589.00 | | | 207 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
DL TOTAL (I) | 356 419.00 | | | 356 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 891.00 | | | 959 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 976.00 | | | 213 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 206.00 | | | 153 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 361.00 | | | 1 368 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 780.00 | | | 1 724 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 954.00 | | | 596 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 209.00 | | 1 637 209.00 | 1 637 209.00 |
FG Production vendue services | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 325.00 | | 1 671 325.00 | 1 671 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 514.00 | | | 1 677 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 684.00 | | | 1 583 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 655.00 | | 912.00 | 1 474 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | 11 085.00 | 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438.00 | | 1 475 129.00 | 438.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 000.00 | | | 1 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 911.00 | | 912.00 | 117 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 861.00 | 15 423.00 | | 33 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 641.00 | 15 423.00 | | 31 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 206.00 | 153 206.00 | | 153 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
UX Autres créances clients | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 891.00 | 188 484.00 | 432 676.00 | 959 891.00 |
VI Groupe et associés | 213 976.00 | 213 976.00 | | 213 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 353.00 | 23 268.00 | 11 085.00 | 34 353.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 361.00 | 596 954.00 | 432 676.00 | 1 368 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
ST Autres comptes | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
YT Sous‐traitance | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |