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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 558.00 | | 105 558.00 | 105 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 293.00 | 151.00 | 27 142.00 | 27 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 696.00 | 606.00 | 71 090.00 | 71 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 548.00 | 757.00 | 203 791.00 | 204 548.00 |
BZ Autres créances | 247 755.00 | | 247 755.00 | 247 755.00 |
CF Disponibilités | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 753.00 | | 337 753.00 | 337 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 301.00 | 757.00 | 541 544.00 | 542 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
DL TOTAL (I) | 77 488.00 | | | 77 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 499.00 | | | 148 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 855.00 | | | 182 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 056.00 | | | 464 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 544.00 | | | 541 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 358.00 | 204 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 358.00 | 98 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 348.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 651.00 | 90 651.00 | | 90 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VC Groupe et associés | 241 247.00 | | | 241 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 701.00 | 13 103.00 | 25 598.00 | 38 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 798.00 | 12 528.00 | 49 741.00 | 109 798.00 |
VI Groupe et associés | 182 855.00 | 182 855.00 | | 182 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 222.00 | | | 189 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 284.00 | 262 284.00 | | 262 284.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 056.00 | 341 188.00 | 75 339.00 | 464 056.00 |