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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 558.00 | | 205 558.00 | 205 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 109.00 | 179 519.00 | 97 590.00 | 277 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 270.00 | 103 011.00 | 214 260.00 | 317 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 952.00 | 282 530.00 | 533 423.00 | 815 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BT Marchandises | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
BZ Autres créances | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
CF Disponibilités | 1 037 524.00 | | 1 037 524.00 | 1 037 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 729.00 | | 1 231 729.00 | 1 231 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 681.00 | 282 530.00 | 1 765 152.00 | 2 047 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | | 191 029.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 606.00 | | | -20 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 655.00 | -211 633.00 | | 9 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 263.00 | 24 044.00 | | 21 263.00 |
DL TOTAL (I) | 68 832.00 | 61 960.00 | | 68 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 391.00 | 855 018.00 | | 887 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 679.00 | 5 679.00 | | 10 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 051.00 | 158 780.00 | | 370 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 049.00 | 215 382.00 | | 428 049.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 34.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 319.00 | 1 234 893.00 | | 1 696 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 151.00 | 1 296 853.00 | | 1 765 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 321.00 | | 100 632.00 | 715 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 558.00 | | | 205 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 748.00 | | 100 632.00 | 493 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 422.00 | 91 109.00 | | 191 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 422.00 | 91 109.00 | | 191 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 051.00 | 370 051.00 | | 370 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 585.00 | 161 585.00 | | 161 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 998.00 | 230 998.00 | | 230 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VB T. V. A. | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VC Groupe et associés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 922.00 | 155 868.00 | 699 755.00 | 886 922.00 |
VI Groupe et associés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 027.00 | 131 027.00 | | 131 027.00 |
VW T.V.A. | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 320.00 | 965 266.00 | 699 755.00 | 1 696 320.00 |