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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 558.00 | | 105 558.00 | 105 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 522.00 | 13 730.00 | 38 792.00 | 52 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 500.00 | 11 256.00 | 75 244.00 | 86 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 694.00 | 24 986.00 | 219 708.00 | 244 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BT Marchandises | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BZ Autres créances | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CF Disponibilités | 440 523.00 | | 440 523.00 | 440 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 034.00 | | 484 034.00 | 484 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 729.00 | 24 986.00 | 703 743.00 | 728 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 868.00 | 24 288.00 | | 146 868.00 |
DL TOTAL (I) | 205 456.00 | 77 488.00 | | 205 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 062.00 | 148 499.00 | | 123 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 182 855.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 133.00 | 90 651.00 | | 209 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 714.00 | 42 051.00 | | 164 714.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 287.00 | 464 056.00 | | 498 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 743.00 | 541 544.00 | | 703 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 499.00 | 218 320.00 | | 401 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 548.00 | | 40 147.00 | 204 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 990.00 | | 40 032.00 | 98 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757.00 | 24 229.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | 24 229.00 | | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 133.00 | 209 133.00 | | 209 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 868.00 | 26 080.00 | 59 526.00 | 122 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VW T.V.A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 286.00 | 401 499.00 | 59 526.00 | 498 286.00 |