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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 558.00 | | 205 558.00 | 205 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 965.00 | 129 254.00 | 140 711.00 | 269 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 783.00 | 62 168.00 | 161 616.00 | 223 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 321.00 | 191 422.00 | 523 900.00 | 715 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BT Marchandises | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BZ Autres créances | 207 897.00 | | 207 897.00 | 207 897.00 |
CF Disponibilités | 513 049.00 | | 513 049.00 | 513 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 951.00 | | 772 951.00 | 772 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 272.00 | 191 422.00 | 1 296 851.00 | 1 488 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 191 029.00 | 211 553.00 | | 191 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 635.00 | -20 524.00 | | -211 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 044.00 | 26 825.00 | | 24 044.00 |
DL TOTAL (I) | 61 958.00 | 276 374.00 | | 61 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 018.00 | 475 528.00 | | 855 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 679.00 | 5 622.00 | | 5 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 780.00 | 388 432.00 | | 158 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 382.00 | 159 718.00 | | 215 382.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 101.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 893.00 | 1 029 401.00 | | 1 234 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 851.00 | 1 305 775.00 | | 1 296 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 970.00 | 646 780.00 | | 848 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 329.00 | | 62 992.00 | 652 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 558.00 | | | 205 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 956.00 | | 59 792.00 | 433 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 815.00 | | 3 200.00 | 12 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 374.00 | 79 047.00 | | 112 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 374.00 | 79 047.00 | | 112 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 780.00 | 158 780.00 | | 158 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 195.00 | 88 195.00 | | 88 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VB T. V. A. | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VC Groupe et associés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 899.00 | 468 977.00 | 316 407.00 | 854 899.00 |
VI Groupe et associés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VP Divers | 128 223.00 | 128 223.00 | | 128 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 013.00 | 248 013.00 | | 248 013.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 892.00 | 848 970.00 | 316 407.00 | 1 234 892.00 |