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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 558.00 | | 205 558.00 | 205 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 059.00 | 78 540.00 | 178 519.00 | 257 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 897.00 | 33 834.00 | 143 063.00 | 176 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 329.00 | 112 374.00 | 539 955.00 | 652 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BT Marchandises | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BZ Autres créances | 108 941.00 | | 108 941.00 | 108 941.00 |
CF Disponibilités | 576 717.00 | | 576 717.00 | 576 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 820.00 | | 765 820.00 | 765 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 149.00 | 112 374.00 | 1 305 775.00 | 1 418 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 211 553.00 | 146 936.00 | | 211 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 524.00 | 64 617.00 | | -20 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
DL TOTAL (I) | 276 374.00 | 270 073.00 | | 276 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 528.00 | 190 704.00 | | 475 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | 10 256.00 | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 432.00 | 280 127.00 | | 388 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 718.00 | 81 365.00 | | 159 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 230.00 | | |
EA Autres dettes | 101.00 | 56.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 401.00 | 614 738.00 | | 1 029 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 775.00 | 884 811.00 | | 1 305 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 657.00 | | 296 735.00 | 392 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 063.00 | 652 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 063.00 | 433 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 558.00 | | 100 000.00 | 105 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 884.00 | | 184 135.00 | 286 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 12 600.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 558.00 | 59 620.00 | 6 804.00 | 59 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 558.00 | 59 620.00 | 6 804.00 | 59 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 432.00 | 388 432.00 | | 388 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VB T. V. A. | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VC Groupe et associés | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 178.00 | 92 557.00 | 315 299.00 | 475 178.00 |
VI Groupe et associés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 666.00 | | | 260 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 112.00 | 157 112.00 | | 157 112.00 |
VW T.V.A. | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 401.00 | 646 780.00 | 315 299.00 | 1 029 401.00 |