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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 558.00 | | 105 558.00 | 105 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 240.00 | 38 205.00 | 138 034.00 | 176 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 645.00 | 21 353.00 | 89 292.00 | 110 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 658.00 | 59 558.00 | 333 099.00 | 392 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BZ Autres créances | 137 167.00 | | 137 167.00 | 137 167.00 |
CF Disponibilités | 400 681.00 | | 400 681.00 | 400 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 711.00 | | 551 711.00 | 551 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 369.00 | 59 558.00 | 884 810.00 | 944 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 146 936.00 | 68.00 | | 146 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 617.00 | 146 868.00 | | 64 617.00 |
DL TOTAL (I) | 270 073.00 | 205 456.00 | | 270 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 704.00 | 123 062.00 | | 190 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 256.00 | 1 344.00 | | 10 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 127.00 | 209 133.00 | | 280 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 365.00 | 164 714.00 | | 81 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 34.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 738.00 | 498 287.00 | | 614 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 811.00 | 703 743.00 | | 884 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 020.00 | 401 499.00 | | 483 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 694.00 | | 213 664.00 | 244 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 701.00 | 392 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 701.00 | 286 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 021.00 | | 213 564.00 | 139 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 100.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 986.00 | 41 158.00 | 6 586.00 | 24 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 986.00 | 41 158.00 | 6 586.00 | 24 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 127.00 | 280 127.00 | | 280 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VB T. V. A. | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VC Groupe et associés | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 446.00 | 58 728.00 | 105 007.00 | 190 446.00 |
VI Groupe et associés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 659.00 | | | 93 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 131.00 | 151 131.00 | | 151 131.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 737.00 | 483 019.00 | 105 007.00 | 614 737.00 |