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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 449.00 | 5 351.00 | 2 097.00 | 7 449.00 |
AP Constructions | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 000.00 | 437 467.00 | 15 533.00 | 453 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 739.00 | 194 764.00 | 48 975.00 | 243 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 963.00 | 665 464.00 | 68 499.00 | 733 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
BN En cours de production de biens | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 777.00 | 16 493.00 | 1 199 284.00 | 1 215 777.00 |
BZ Autres créances | 282 686.00 | | 282 686.00 | 282 686.00 |
CF Disponibilités | 351 168.00 | | 351 168.00 | 351 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 403.00 | 16 493.00 | 1 913 910.00 | 1 930 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 366.00 | 681 957.00 | 1 982 409.00 | 2 664 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
CU Autres participations | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 507 415.00 | 537 043.00 | | 507 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 374.00 | -29 628.00 | | 88 374.00 |
DL TOTAL (I) | 659 588.00 | 571 215.00 | | 659 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 156.00 | 55 607.00 | | 20 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 873.00 | 275 788.00 | | 625 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 848.00 | 344 832.00 | | 370 848.00 |
EA Autres dettes | 257 162.00 | 232 539.00 | | 257 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 782.00 | 39 076.00 | | 48 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 820.00 | 982 448.00 | | 1 322 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 409.00 | 1 553 662.00 | | 1 982 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 896.00 | 982 448.00 | | 1 320 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 895.00 | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 3 047 003.00 | | 3 047 003.00 | 3 047 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 033.00 | | 3 047 033.00 | 3 047 033.00 |
FM Production stockée | | | 11 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 903.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 200.00 | 24 083.00 | | 38 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 1 011.00 | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 3 011.00 | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 2 000.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | 1 011.00 | | -891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 072.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 450.00 | 2 056 805.00 | | 3 100 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 076.00 | 2 086 433.00 | | 3 012 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 374.00 | -29 628.00 | | 88 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 003.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 073.00 | | 16 499.00 | 748 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 610.00 | 733 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 490.00 | 724 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 108.00 | | 3 341.00 | 4 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 101.00 | | 13 009.00 | 742 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | 150.00 | 1 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 081.00 | 48 873.00 | 30 490.00 | 647 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108.00 | 1 243.00 | | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 973.00 | 47 629.00 | 30 490.00 | 642 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 590.00 | 12 903.00 | | 3 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 590.00 | 12 903.00 | | 3 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 590.00 | 12 903.00 | | 3 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 873.00 | 625 873.00 | | 625 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 781.00 | 73 781.00 | | 73 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 162.00 | 257 162.00 | | 257 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 537.00 | | | 1 179 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
VB T. V. A. | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
VC Groupe et associés | 194 787.00 | | | 194 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 753.00 | 17 829.00 | 1 924.00 | 19 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
VP Divers | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 385.00 | 1 477 865.00 | 36 520.00 | 1 514 385.00 |
VW T.V.A. | 209 162.00 | 209 162.00 | | 209 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 820.00 | 1 320 896.00 | 1 924.00 | 1 322 820.00 |