| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
AP Constructions | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 303.00 | 449 328.00 | 7 975.00 | 457 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 390.00 | 233 824.00 | 86 565.00 | 320 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 091.00 | 718 483.00 | 97 609.00 | 816 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 649.00 | | 56 649.00 | 56 649.00 |
BN En cours de production de biens | 96 406.00 | | 96 406.00 | 96 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 106.00 | 16 493.00 | 1 429 613.00 | 1 446 106.00 |
BZ Autres créances | 245 267.00 | | 245 267.00 | 245 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 289 466.00 | | 289 466.00 | 289 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 531.00 | 16 493.00 | 2 153 038.00 | 2 169 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 622.00 | 734 976.00 | 2 250 646.00 | 2 985 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
CU Autres participations | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 595 788.00 | 507 415.00 | | 595 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 243.00 | 88 374.00 | | 104 243.00 |
DL TOTAL (I) | 763 832.00 | 659 588.00 | | 763 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 356.00 | 20 156.00 | | 37 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 176.00 | 625 873.00 | | 558 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 805.00 | 370 848.00 | | 435 805.00 |
EA Autres dettes | 425 977.00 | 257 162.00 | | 425 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 500.00 | 48 782.00 | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 815.00 | 1 322 820.00 | | 1 486 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 646.00 | 1 982 409.00 | | 2 250 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 839.00 | 1 320 896.00 | | 1 465 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 402.00 | | 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FG Production vendue services | 3 542 236.00 | | 3 542 236.00 | 3 542 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 413.00 | | 3 542 413.00 | 3 542 413.00 |
FM Production stockée | | | 57 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 217.00 | 38 200.00 | | 23 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | | | 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | 661.00 | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 1 161.00 | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 2 052.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 2 052.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | -891.00 | | 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 933.00 | 10 038.00 | | 18 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -928.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 991.00 | 3 100 450.00 | | 3 639 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 748.00 | 3 012 076.00 | | 3 535 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 243.00 | 88 374.00 | | 104 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 963.00 | | 83 128.00 | 733 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 816 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 622.00 | | 80 954.00 | 724 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | 2 174.00 | 1 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 464.00 | 53 019.00 | 718 483.00 | 665 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 2 097.00 | 7 449.00 | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 112.00 | 50 922.00 | 711 034.00 | 660 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 176.00 | 558 176.00 | | 558 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 186.00 | 95 186.00 | | 95 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 432.00 | 87 432.00 | | 87 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 977.00 | 425 977.00 | | 425 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 866.00 | | | 1 409 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
VB T. V. A. | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
VC Groupe et associés | 144 584.00 | | | 144 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 661.00 | 15 686.00 | 20 975.00 | 36 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
VP Divers | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 458.00 | 1 690 764.00 | 37 694.00 | 1 728 458.00 |
VW T.V.A. | 243 600.00 | 243 600.00 | | 243 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 815.00 | 1 465 839.00 | 20 975.00 | 1 486 815.00 |