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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 6 360.00 | 643.00 | 7 004.00 |
AP Constructions | 32 413.00 | 25 255.00 | 7 159.00 | 32 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 823.00 | 545 195.00 | 267 628.00 | 812 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 930.00 | 373 820.00 | 133 109.00 | 506 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 262.00 | 950 630.00 | 413 631.00 | 1 364 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 279.00 | | 100 279.00 | 100 279.00 |
BN En cours de production de biens | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 956.00 | | 1 783 956.00 | 1 783 956.00 |
BZ Autres créances | 86 924.00 | | 86 924.00 | 86 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 748.00 | | 320 748.00 | 320 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 951.00 | | 2 345 951.00 | 2 345 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 213.00 | 950 630.00 | 2 759 582.00 | 3 710 213.00 |
CU Autres participations | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 467 180.00 | 645 032.00 | | 467 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 230.00 | -17 852.00 | | 49 230.00 |
DK Provisions réglementées | 135.00 | 7.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 580 345.00 | 690 987.00 | | 580 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 711.00 | 421 849.00 | | 403 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 478.00 | 93 298.00 | | 240 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 249.00 | 506 074.00 | | 477 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 385.00 | 367 447.00 | | 425 385.00 |
EA Autres dettes | 539 137.00 | 286 921.00 | | 539 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 276.00 | 72 218.00 | | 93 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 237.00 | 1 747 806.00 | | 2 179 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 582.00 | 2 438 793.00 | | 2 759 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 684.00 | 1 477 334.00 | | 1 926 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | 1 207.00 | | 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 979.00 | 979.00 | |
FG Production vendue services | 3 859 166.00 | | 3 859 166.00 | 3 859 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 166.00 | 979.00 | 3 860 146.00 | 3 859 166.00 |
FM Production stockée | | | -59 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 934.00 | 36 773.00 | | 30 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 671.00 | 11 208.00 | | 17 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 654.00 | 11 208.00 | | 29 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 152.00 | 5 693.00 | | 101 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | 7.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 160.00 | 5 700.00 | | 103 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 506.00 | 5 508.00 | | -73 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 126.00 | 14 204.00 | | 6 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 825.00 | 3 299 777.00 | | 3 919 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 595.00 | 3 317 629.00 | | 3 870 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 230.00 | -17 852.00 | | 49 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 985.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 609.00 | | 160 755.00 | 1 292 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 102.00 | 1 364 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 102.00 | 1 352 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 336.00 | | 159 932.00 | 1 279 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 269.00 | | 823.00 | 6 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 658.00 | 119 149.00 | 38 177.00 | 869 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795.00 | 565.00 | | 5 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 863.00 | 118 584.00 | 38 177.00 | 863 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | 128.00 | | 7.00 |
6T Sur comptes clients | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 417.00 | 128.00 | 39 410.00 | 39 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 249.00 | 477 249.00 | | 477 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 205.00 | 77 205.00 | | 77 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 137.00 | 539 137.00 | | 539 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 276.00 | 93 276.00 | | 93 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 956.00 | 1 783 956.00 | | 1 783 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 756.00 | 150 202.00 | 252 553.00 | 402 756.00 |
VI Groupe et associés | 240 478.00 | 240 478.00 | | 240 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 630.00 | | | 250 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 494.00 | | | 118 494.00 |
VP Divers | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 466.00 | 51 466.00 | | 51 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 781.00 | 1 922 347.00 | 2 434.00 | 1 924 781.00 |
VW T.V.A. | 253 688.00 | 253 688.00 | | 253 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 237.00 | 1 926 684.00 | 252 553.00 | 2 179 237.00 |