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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 451.00 | 408.00 | 5 859.00 |
AP Constructions | 27 685.00 | 21 709.00 | 5 977.00 | 27 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 281.00 | 451 670.00 | 173 611.00 | 625 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 423.00 | 285 672.00 | 108 751.00 | 394 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 554.00 | 764 502.00 | 292 052.00 | 1 056 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 394.00 | | 71 394.00 | 71 394.00 |
BN En cours de production de biens | 57 471.00 | | 57 471.00 | 57 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 475.00 | 23 501.00 | 1 686 974.00 | 1 710 475.00 |
BZ Autres créances | 111 942.00 | | 111 942.00 | 111 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 104 291.00 | | 104 291.00 | 104 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 398.00 | 23 501.00 | 2 097 896.00 | 2 121 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 951.00 | 788 003.00 | 2 389 948.00 | 3 177 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
CU Autres participations | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 642 032.00 | 635 032.00 | | 642 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 000.00 | 167 000.00 | | 163 000.00 |
DL TOTAL (I) | 868 832.00 | 865 832.00 | | 868 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 622.00 | 64 188.00 | | 224 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 422.00 | | | 81 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 015.00 | 10 000.00 | | 97 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 710.00 | 357 901.00 | | 438 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 293.00 | 371 350.00 | | 387 293.00 |
EA Autres dettes | 199 872.00 | 377 051.00 | | 199 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 181.00 | 50 066.00 | | 92 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 116.00 | 1 230 555.00 | | 1 521 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 948.00 | 2 096 387.00 | | 2 389 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 517.00 | 1 220 555.00 | | 1 200 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | 767.00 | | 1 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 279.00 | 279.00 | |
FG Production vendue services | 3 853 994.00 | | 3 853 994.00 | 3 853 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 994.00 | 279.00 | 3 854 273.00 | 3 853 994.00 |
FM Production stockée | | | -110 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 856.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 990.00 | 20 798.00 | | 24 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 579.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | 16 590.00 | | 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 501.00 | 12 500.00 | | 5 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 228.00 | 29 090.00 | | 6 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 529.00 | 19.00 | | 6 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 483.00 | 2 515.00 | | 11 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 255.00 | 26 575.00 | | -5 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 554.00 | 25 385.00 | | 38 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 210.00 | 8 172.00 | | 63 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 541.00 | 3 370 600.00 | | 3 780 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 541.00 | 3 203 600.00 | | 3 617 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 000.00 | 167 000.00 | | 163 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 072.00 | 31 124.00 | | 31 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 217.00 | | 226 014.00 | 847 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 677.00 | 1 056 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 177.00 | 1 047 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | 550.00 | 5 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 312.00 | | 225 255.00 | 837 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | | 209.00 | 4 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 402.00 | 58 323.00 | 10 223.00 | 716 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | 142.00 | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 094.00 | 58 181.00 | 10 223.00 | 711 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 645.00 | 13 856.00 | | 9 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 645.00 | 13 856.00 | | 9 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 645.00 | 13 856.00 | | 9 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 710.00 | 438 710.00 | | 438 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 784.00 | 84 784.00 | | 84 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 872.00 | 199 872.00 | | 199 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 145.00 | 1 665 145.00 | | 1 665 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
VB T. V. A. | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
VC Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 585.00 | | 223 585.00 | 223 585.00 |
VI Groupe et associés | 81 422.00 | 81 422.00 | | 81 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 305.00 | | | 210 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
VP Divers | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 862.00 | 1 842 899.00 | 46 963.00 | 1 889 862.00 |
VW T.V.A. | 215 042.00 | 215 042.00 | | 215 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 101.00 | 1 200 517.00 | 223 585.00 | 1 424 101.00 |