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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 5 795.00 | 1 208.00 | 7 004.00 |
AP Constructions | 32 413.00 | 21 109.00 | 11 305.00 | 32 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 499.00 | 504 525.00 | 269 974.00 | 774 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 379.00 | 338 229.00 | 87 150.00 | 425 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 609.00 | 869 658.00 | 422 951.00 | 1 292 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 471.00 | | 58 471.00 | 58 471.00 |
BN En cours de production de biens | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 398.00 | 39 410.00 | 1 411 989.00 | 1 451 398.00 |
BZ Autres créances | 62 882.00 | | 62 882.00 | 62 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 368 509.00 | | 368 509.00 | 368 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 252.00 | 39 410.00 | 2 015 843.00 | 2 055 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 861.00 | 909 068.00 | 2 438 793.00 | 3 347 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
CU Autres participations | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 645 032.00 | 642 032.00 | | 645 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 852.00 | 163 000.00 | | -17 852.00 |
DK Provisions réglementées | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 690 987.00 | 868 832.00 | | 690 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 849.00 | 224 622.00 | | 421 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 298.00 | 81 422.00 | | 93 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 97 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 074.00 | 438 710.00 | | 506 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 447.00 | 387 293.00 | | 367 447.00 |
EA Autres dettes | 286 921.00 | 199 872.00 | | 286 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 218.00 | 92 181.00 | | 72 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 806.00 | 1 521 116.00 | | 1 747 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 793.00 | 2 389 948.00 | | 2 438 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 334.00 | 1 200 517.00 | | 1 477 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | 1 038.00 | | 1 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 707.00 | 1 707.00 | |
FG Production vendue services | 3 191 853.00 | | 3 191 853.00 | 3 191 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 853.00 | 1 707.00 | 3 193 561.00 | 3 191 853.00 |
FM Production stockée | | | 4 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 908.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 773.00 | 24 990.00 | | 36 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 208.00 | 727.00 | | 11 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 208.00 | 6 228.00 | | 11 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 693.00 | 6 529.00 | | 5 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 954.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 11 483.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 508.00 | -5 255.00 | | 5 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 204.00 | 38 554.00 | | 14 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 777.00 | 3 780 541.00 | | 3 299 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 629.00 | 3 617 541.00 | | 3 317 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 852.00 | 163 000.00 | | -17 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 985.00 | 31 072.00 | | 16 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 554.00 | | 237 763.00 | 1 056 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708.00 | 1 292 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708.00 | 1 279 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | 1 145.00 | 5 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 389.00 | | 233 655.00 | 1 047 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | 2 963.00 | 3 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 502.00 | 106 864.00 | 1 708.00 | 764 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | 344.00 | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 051.00 | 106 520.00 | 1 708.00 | 759 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 501.00 | 15 908.00 | | 23 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 501.00 | 15 908.00 | | 23 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 501.00 | 15 915.00 | | 23 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 908.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 074.00 | 506 074.00 | | 506 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 921.00 | 286 921.00 | | 286 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 069.00 | 1 406 069.00 | | 1 406 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
VB T. V. A. | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 642.00 | 150 169.00 | 270 472.00 | 420 642.00 |
VI Groupe et associés | 93 298.00 | 93 298.00 | | 93 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 147.00 | | | 324 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 210.00 | | | 127 210.00 |
VP Divers | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 642.00 | 1 520 678.00 | 48 963.00 | 1 569 642.00 |
VW T.V.A. | 210 914.00 | 210 914.00 | | 210 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 806.00 | 1 477 334.00 | 270 472.00 | 1 747 806.00 |