| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
AP Constructions | 27 685.00 | 20 784.00 | 6 902.00 | 27 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 717.00 | 444 137.00 | 14 581.00 | 458 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 909.00 | 246 173.00 | 104 736.00 | 350 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 217.00 | 716 402.00 | 130 815.00 | 847 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 895.00 | | 79 895.00 | 79 895.00 |
BN En cours de production de biens | 167 688.00 | | 167 688.00 | 167 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 116.00 | 9 645.00 | 1 100 472.00 | 1 110 116.00 |
BZ Autres créances | 156 848.00 | | 156 848.00 | 156 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 407 318.00 | | 407 318.00 | 407 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 217.00 | 9 645.00 | 1 965 572.00 | 1 975 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 434.00 | 726 047.00 | 2 096 387.00 | 2 822 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
CU Autres participations | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 635 032.00 | 595 788.00 | | 635 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 000.00 | 104 243.00 | | 167 000.00 |
DL TOTAL (I) | 865 832.00 | 763 832.00 | | 865 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 188.00 | 37 356.00 | | 64 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 901.00 | 558 176.00 | | 357 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 350.00 | 435 805.00 | | 371 350.00 |
EA Autres dettes | 377 051.00 | 425 977.00 | | 377 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 066.00 | 29 500.00 | | 50 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 555.00 | 1 486 815.00 | | 1 230 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 387.00 | 2 250 646.00 | | 2 096 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 555.00 | 1 486 815.00 | | 1 220 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 695.00 | | 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 200.00 | 200.00 | |
FG Production vendue services | 3 237 146.00 | | 3 237 146.00 | 3 237 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 146.00 | 200.00 | 3 237 345.00 | 3 237 146.00 |
FM Production stockée | | | 71 282.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 20 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 798.00 | 23 217.00 | | 20 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 579.00 | 396.00 | | 1 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 590.00 | 778.00 | | 16 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 090.00 | 778.00 | | 29 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 491.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 491.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 575.00 | 287.00 | | 26 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 385.00 | 18 933.00 | | 25 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | -1 728.00 | | 8 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 600.00 | 3 639 991.00 | | 3 370 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 600.00 | 3 535 748.00 | | 3 203 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 000.00 | 104 243.00 | | 167 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 124.00 | 14 036.00 | | 31 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 091.00 | | 86 467.00 | 816 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 341.00 | 847 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 140.00 | 5 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 201.00 | 837 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 575.00 | | 84 938.00 | 805 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | 1 529.00 | 3 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 483.00 | 53 261.00 | 55 341.00 | 718 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 449.00 | | 2 140.00 | 7 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 034.00 | 53 261.00 | 53 201.00 | 711 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 493.00 | 3 645.00 | 10 493.00 | 16 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 493.00 | 3 645.00 | 10 493.00 | 16 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 493.00 | 3 645.00 | 10 493.00 | 16 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 645.00 | 10 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 901.00 | 357 901.00 | | 357 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 019.00 | 99 019.00 | | 99 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 606.00 | 90 606.00 | | 90 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 051.00 | 377 051.00 | | 377 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 954.00 | 1 500.00 | 1 454.00 | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 649.00 | 1 076 649.00 | | 1 076 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
VB T. V. A. | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VC Groupe et associés | 105 044.00 | 105 044.00 | | 105 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
VP Divers | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 256.00 | 1 288 335.00 | 34 921.00 | 1 323 256.00 |
VW T.V.A. | 167 416.00 | 167 416.00 | | 167 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 555.00 | 1 220 555.00 | | 1 220 555.00 |