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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 704.00 | 38 901.00 | 803.00 | 39 704.00 |
AH Fonds commercial | 436 823.00 | | 436 823.00 | 436 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 575.00 | 470 854.00 | 40 721.00 | 511 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 365.00 | 65 502.00 | 29 863.00 | 95 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 670.00 | 576 256.00 | 587 414.00 | 1 163 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
BN En cours de production de biens | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 082.00 | | 180 082.00 | 180 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 747.00 | 42 755.00 | 247 992.00 | 290 747.00 |
BZ Autres créances | 161 806.00 | 6 500.00 | 155 306.00 | 161 806.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 432.00 | 49 255.00 | 674 177.00 | 723 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 102.00 | 625 511.00 | 1 261 591.00 | 1 887 102.00 |
CU Autres participations | 2 625.00 | 1 000.00 | 1 625.00 | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
DG Autres réserves | 259 939.00 | 259 939.00 | | 259 939.00 |
DH Report à nouveau | -314 663.00 | -326 324.00 | | -314 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 797.00 | 11 660.00 | | 100 797.00 |
DL TOTAL (I) | 100 985.00 | 188.00 | | 100 985.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 155 873.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 632.00 | 441 659.00 | | 240 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 862.00 | 345.00 | | 17 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 998.00 | 412 026.00 | | 353 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 040.00 | 540 188.00 | | 458 040.00 |
EA Autres dettes | 90 075.00 | 57 856.00 | | 90 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 160 606.00 | 1 634 087.00 | | 1 160 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 591.00 | 1 634 274.00 | | 1 261 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 087.00 | 1 451 897.00 | | 1 129 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 361.00 | 320 415.00 | | 168 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 291 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 455 152.00 | |
FM Production stockée | | | 26 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 19 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 808.00 | 667.00 | | 100 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 808.00 | 667.00 | | 100 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 455.00 | 32 006.00 | | 18 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 511.00 | 1 865.00 | | 50 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 966.00 | 33 871.00 | | 68 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 842.00 | 33 204.00 | | 31 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 401.00 | 3 686 293.00 | | 4 634 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 533 604.00 | 3 674 632.00 | | 4 533 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 797.00 | 11 660.00 | | 100 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 336.00 | 147 692.00 | | 180 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 401.00 | | | 1 112 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 273.00 | | | 570 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 769.00 | 33 412.00 | 12 925.00 | 554 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 802.00 | 99.00 | | 38 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 966.00 | 33 314.00 | 12 925.00 | 515 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 062.00 | 1 952.00 | 7 759.00 | 56 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 062.00 | 1 952.00 | 7 759.00 | 56 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 952.00 | 7 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 998.00 | 353 998.00 | | 353 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 936.00 | 107 936.00 | | 107 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 361.00 | 168 361.00 | | 168 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 271.00 | 40 752.00 | 31 519.00 | 72 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 948.00 | | | 198 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 153.00 | 416 457.00 | 131 697.00 | 548 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 606.00 | 1 129 087.00 | 31 519.00 | 1 160 606.00 |