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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 589.00 | 35 159.00 | 430.00 | 35 589.00 |
AH Fonds commercial | 436 822.00 | | 436 822.00 | 436 822.00 |
AP Constructions | 19 007.00 | 1 440.00 | 17 567.00 | 19 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 085.00 | 475 684.00 | 294 401.00 | 770 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 259.00 | 88 665.00 | 11 594.00 | 100 259.00 |
AX Avances et acomptes | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 357.00 | 600 948.00 | 822 408.00 | 1 423 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
BP En cours de production de services | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 014.00 | | 96 014.00 | 96 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 623.00 | 44 685.00 | 1 031 937.00 | 1 076 623.00 |
BZ Autres créances | 217 998.00 | | 217 998.00 | 217 998.00 |
CF Disponibilités | 709 003.00 | | 709 003.00 | 709 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 309.00 | 44 685.00 | 2 155 623.00 | 2 200 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 667.00 | 645 634.00 | 2 978 032.00 | 3 623 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DG Autres réserves | 503 002.00 | | | 503 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 037.00 | | | 218 037.00 |
DL TOTAL (I) | 775 951.00 | | | 775 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 215.00 | | | 1 113 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 723.00 | | | 339 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 265.00 | | | 500 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 561.00 | | | 132 561.00 |
EA Autres dettes | 115 039.00 | | | 115 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 080.00 | | | 2 202 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 032.00 | | | 2 978 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 243.00 | | | 1 720 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
FD Production vendue biens | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
FG Production vendue services | 3 343 470.00 | 81 158.00 | 3 424 628.00 | 3 343 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 540.00 | 81 158.00 | 3 527 698.00 | 3 446 540.00 |
FM Production stockée | | | -7 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 534.00 | |
GE Autres charges | | | 12 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 005.00 | | | 3 558 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 968.00 | | | 3 339 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 037.00 | | | 218 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 178.00 | | 259 578.00 | 1 253 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 398.00 | 39 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 398.00 | 1 423 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 911 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 412.00 | | | 472 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 259.00 | | 252 654.00 | 686 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 507.00 | | 6 924.00 | 94 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 570.00 | 55 379.00 | 27 000.00 | 572 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 699.00 | 460.00 | | 34 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 871.00 | 54 919.00 | 27 000.00 | 537 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 723.00 | 339 723.00 | | 339 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 265.00 | 500 265.00 | | 500 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 561.00 | 132 561.00 | | 132 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 316.00 | 116 316.00 | | 116 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 624.00 | 1 032 829.00 | 43 795.00 | 1 076 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 215.00 | 631 378.00 | 464 890.00 | 1 113 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 093 075.00 | | | 1 093 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 998.00 | 217 998.00 | | 217 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 987.00 | 1 264 881.00 | 80 106.00 | 1 344 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 081.00 | 1 720 244.00 | 464 890.00 | 2 202 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |