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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 979.00 | 34 910.00 | 69.00 | 34 979.00 |
AH Fonds commercial | 436 822.00 | | 436 822.00 | 436 822.00 |
AP Constructions | 42 479.00 | 4 433.00 | 38 046.00 | 42 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 718.00 | 544 059.00 | 313 659.00 | 857 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 086.00 | 96 675.00 | 31 410.00 | 128 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 119.00 | 680 079.00 | 859 039.00 | 1 539 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
BP En cours de production de services | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 286.00 | | 197 286.00 | 197 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 134.00 | 44 250.00 | 863 883.00 | 908 134.00 |
BZ Autres créances | 213 433.00 | | 213 433.00 | 213 433.00 |
CF Disponibilités | 263 531.00 | | 263 531.00 | 263 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 014.00 | 44 250.00 | 1 666 764.00 | 1 711 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 134.00 | 724 330.00 | 2 525 803.00 | 3 250 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DG Autres réserves | 721 039.00 | | | 721 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 558.00 | | | 330 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 510.00 | | | 1 106 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 186.00 | | | 538 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 386.00 | | | 427 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 724.00 | | | 378 724.00 |
EA Autres dettes | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 293.00 | | | 1 419 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 803.00 | | | 2 525 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 569.00 | | | 1 039 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
FD Production vendue biens | 82 099.00 | | 82 099.00 | 82 099.00 |
FG Production vendue services | 4 361 021.00 | 188 806.00 | 4 549 827.00 | 4 361 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 446 670.00 | 188 806.00 | 4 635 477.00 | 4 446 670.00 |
FM Production stockée | | | 82 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 113.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 888.00 | | | 119 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 306.00 | | | 4 769 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 748.00 | | | 4 438 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 558.00 | | | 330 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 357.00 | | 150 584.00 | 1 423 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 822.00 | 1 539 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 471 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 212.00 | 1 028 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 413.00 | | | 472 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 913.00 | | 150 584.00 | 911 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 949.00 | 91 393.00 | 12 262.00 | 600 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 159.00 | 361.00 | 610.00 | 35 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 790.00 | 91 032.00 | 11 652.00 | 565 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 686.00 | 50.00 | 485.00 | 44 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 686.00 | 50.00 | 485.00 | 44 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 686.00 | 50.00 | 485.00 | 44 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 386.00 | 427 386.00 | | 427 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 725.00 | 378 725.00 | | 378 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
UX Autres créances clients | 213 433.00 | 213 433.00 | | 213 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 186.00 | 158 463.00 | 379 723.00 | 538 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 954.00 | | | 643 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 134.00 | 864 339.00 | 43 795.00 | 908 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 667.00 | 1 088 561.00 | 80 106.00 | 1 168 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 293.00 | 1 039 570.00 | 379 723.00 | 1 419 293.00 |