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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 589.00 | 34 239.00 | 1 350.00 | 35 589.00 |
AH Fonds commercial | 436 822.00 | | 436 822.00 | 436 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 907.00 | 420 102.00 | 146 805.00 | 566 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 833.00 | 75 336.00 | 25 497.00 | 100 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 312.00 | | 97 312.00 | 97 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 187.00 | 530 677.00 | 710 509.00 | 1 241 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
BP En cours de production de services | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 723.00 | | 130 723.00 | 130 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 070.00 | 41 293.00 | 368 777.00 | 410 070.00 |
BZ Autres créances | 179 492.00 | 6 500.00 | 172 992.00 | 179 492.00 |
CF Disponibilités | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 109.00 | 47 793.00 | 840 316.00 | 888 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 297.00 | 578 471.00 | 1 550 826.00 | 2 129 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | 1 000.00 | 1 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DG Autres réserves | 225 577.00 | | | 225 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 120.00 | | | 186 120.00 |
DL TOTAL (I) | 466 609.00 | | | 466 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 118.00 | | | 106 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 318.00 | | | 456 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 280.00 | | | 420 280.00 |
EA Autres dettes | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 216.00 | | | 1 084 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 826.00 | | | 1 550 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 386.00 | | | 1 021 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
FD Production vendue biens | 159 786.00 | | 159 786.00 | 159 786.00 |
FG Production vendue services | 3 616 106.00 | | 3 616 106.00 | 3 616 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 103.00 | | 3 780 103.00 | 3 780 103.00 |
FM Production stockée | | | -36 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 449.00 | | | 3 788 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 328.00 | | | 3 602 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 120.00 | | | 186 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 263.00 | | | 98 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 861.00 | | 152 553.00 | 1 193 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 701.00 | 101 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 227.00 | 1 241 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 043.00 | 472 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 483.00 | 667 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 455.00 | | | 479 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 021.00 | | 149 203.00 | 613 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 385.00 | | 3 350.00 | 101 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 345.00 | 36 858.00 | 101 525.00 | 594 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 575.00 | 706.00 | 7 043.00 | 40 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 770.00 | 36 152.00 | 94 483.00 | 553 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 649.00 | 7 997.00 | 2 853.00 | 43 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 649.00 | 7 997.00 | 2 853.00 | 43 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 997.00 | 2 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 319.00 | 456 319.00 | | 456 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 498.00 | 101 498.00 | | 101 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 313.00 | | 97 313.00 | 97 313.00 |
UX Autres créances clients | 410 071.00 | 360 618.00 | 49 453.00 | 410 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 119.00 | 43 289.00 | 62 830.00 | 106 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 240.00 | | | 130 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
VP Divers | 179 493.00 | 179 493.00 | | 179 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 281.00 | 420 281.00 | | 420 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 689.00 | 549 924.00 | 146 766.00 | 696 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 217.00 | 1 021 387.00 | 62 830.00 | 1 084 217.00 |