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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 632.00 | 40 575.00 | 2 056.00 | 42 632.00 |
AH Fonds commercial | 436 822.00 | | 436 822.00 | 436 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 844.00 | 478 022.00 | 34 821.00 | 512 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 176.00 | 75 746.00 | 24 429.00 | 100 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 664.00 | | 97 664.00 | 97 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 861.00 | 595 344.00 | 598 516.00 | 1 193 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
BP En cours de production de services | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 032.00 | | 172 032.00 | 172 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 362.00 | 36 148.00 | 311 213.00 | 347 362.00 |
BZ Autres créances | 135 174.00 | 6 500.00 | 128 674.00 | 135 174.00 |
CF Disponibilités | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 054.00 | 42 648.00 | 716 405.00 | 759 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 915.00 | 637 993.00 | 1 314 921.00 | 1 952 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | 1 000.00 | 1 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DG Autres réserves | 259 939.00 | | | 259 939.00 |
DH Report à nouveau | -213 866.00 | | | -213 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 424.00 | | | 229 424.00 |
DL TOTAL (I) | 330 409.00 | | | 330 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 666.00 | | | 516 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 917.00 | | | 319 917.00 |
EA Autres dettes | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 512.00 | | | 984 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 921.00 | | | 1 314 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 512.00 | | | 984 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FD Production vendue biens | 176 858.00 | | 176 858.00 | 176 858.00 |
FG Production vendue services | 3 706 397.00 | | 3 706 397.00 | 3 706 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 976.00 | | 3 883 976.00 | 3 883 976.00 |
FM Production stockée | | | -482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 630.00 | |
GE Autres charges | | | 6 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 026.00 | | | 3 910 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 601.00 | | | 3 680 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 424.00 | | | 229 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 026.00 | | | 127 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 670.00 | | | 1 163 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 939.00 | | | 606 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 204.00 | | | 80 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 256.00 | 24 631.00 | 5 542.00 | 575 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 901.00 | 1 674.00 | | 38 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 355.00 | 22 956.00 | 5 542.00 | 536 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 255.00 | | 6 606.00 | 50 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 255.00 | | 6 606.00 | 50 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 666.00 | 516 666.00 | | 516 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 664.00 | | | 97 664.00 |
UX Autres créances clients | 347 362.00 | | | 347 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
VP Divers | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 917.00 | 319 917.00 | | 319 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 616.00 | 453 666.00 | 144 950.00 | 598 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 513.00 | 984 513.00 | | 984 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |