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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 589.00 | 34 699.00 | 890.00 | 35 589.00 |
AH Fonds commercial | 436 822.00 | | 436 822.00 | 436 822.00 |
AP Constructions | 10 002.00 | 365.00 | 9 637.00 | 10 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 947.00 | 456 691.00 | 121 256.00 | 577 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 308.00 | 80 814.00 | 17 493.00 | 98 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 178.00 | 573 570.00 | 679 607.00 | 1 253 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
BP En cours de production de services | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 114.00 | | 136 114.00 | 136 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 140.00 | 41 151.00 | 417 989.00 | 459 140.00 |
BZ Autres créances | 136 161.00 | 6 500.00 | 129 661.00 | 136 161.00 |
CF Disponibilités | 308 605.00 | | 308 605.00 | 308 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 156.00 | 47 651.00 | 1 080 504.00 | 1 128 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 334.00 | 621 221.00 | 1 760 112.00 | 2 381 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | 1 000.00 | 1 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DG Autres réserves | 261 777.00 | | | 261 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 320.00 | | | 341 320.00 |
DL TOTAL (I) | 658 010.00 | | | 658 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 002.00 | | | 64 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 530.00 | | | 444 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 453.00 | | | 482 453.00 |
EA Autres dettes | 94 588.00 | | | 94 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 102.00 | | | 1 102 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 112.00 | | | 1 760 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 591.00 | | | 1 081 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
FD Production vendue biens | 99 497.00 | | 99 497.00 | 99 497.00 |
FG Production vendue services | 3 992 021.00 | 82 903.00 | 4 074 924.00 | 3 992 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 210.00 | 82 903.00 | 4 193 113.00 | 4 110 210.00 |
FM Production stockée | | | -22 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 512.00 | | | 132 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 271.00 | | | 4 197 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 950.00 | | | 3 855 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 320.00 | | | 341 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 188.00 | | 22 118.00 | 1 241 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 603.00 | 94 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 128.00 | 1 253 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 525.00 | 686 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 412.00 | | | 472 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 741.00 | | 21 042.00 | 667 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 034.00 | | 1 076.00 | 101 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 678.00 | 45 417.00 | 2 525.00 | 529 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 239.00 | 460.00 | | 34 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 439.00 | 44 957.00 | 2 525.00 | 495 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 530.00 | 444 530.00 | | 444 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 454.00 | 482 454.00 | | 482 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 115.00 | 111 115.00 | | 111 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 786.00 | | 90 786.00 | 90 786.00 |
UX Autres créances clients | 459 141.00 | 415 346.00 | 43 795.00 | 459 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 003.00 | 43 493.00 | 20 510.00 | 64 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 161.00 | 136 161.00 | | 136 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 315.00 | 566 734.00 | 134 581.00 | 701 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 102.00 | 1 081 592.00 | 20 510.00 | 1 102 102.00 |