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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 76.00 | 686.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 028.00 | 78 554.00 | 68 474.00 | 147 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 252.00 | 71 732.00 | 11 519.00 | 83 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 632.00 | 152 375.00 | 98 257.00 | 250 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
BN En cours de production de biens | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
BZ Autres créances | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CF Disponibilités | 312 973.00 | | 312 973.00 | 312 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 417.00 | | 497 417.00 | 497 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 049.00 | 152 375.00 | 595 674.00 | 748 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 308 048.00 | 239 216.00 | | 308 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 260.00 | 68 832.00 | | 70 260.00 |
DL TOTAL (I) | 386 861.00 | 316 601.00 | | 386 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 746.00 | 15 728.00 | | 59 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 30 615.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 053.00 | 131 978.00 | | 102 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 344.00 | 68 449.00 | | 46 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 813.00 | 246 769.00 | | 208 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 674.00 | 563 370.00 | | 595 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 989.00 | 237 051.00 | | 172 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 283.00 | 16 218.00 | 30 126.00 | 166 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 270.00 | 16 142.00 | 30 126.00 | 164 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 053.00 | 102 053.00 | | 102 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 746.00 | 23 922.00 | 35 824.00 | 59 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 435.00 | 96 435.00 | | 96 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 813.00 | 172 989.00 | 35 824.00 | 208 813.00 |