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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 020.00 | 477.00 | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 229.00 | 534.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 044.00 | 111 910.00 | 44 134.00 | 156 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 416.00 | 81 636.00 | 7 780.00 | 89 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 553.00 | 194 795.00 | 70 757.00 | 265 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
BN En cours de production de biens | 88 145.00 | | 88 145.00 | 88 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 947.00 | 268.00 | 70 679.00 | 70 947.00 |
BZ Autres créances | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CF Disponibilités | 312 699.00 | | 312 699.00 | 312 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 655.00 | 268.00 | 531 387.00 | 531 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 208.00 | 195 063.00 | 602 145.00 | 797 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 378 309.00 | 378 309.00 | | 378 309.00 |
DH Report à nouveau | -3 113.00 | | | -3 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 952.00 | -3 113.00 | | 23 952.00 |
DL TOTAL (I) | 407 700.00 | 383 748.00 | | 407 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 729.00 | 35 845.00 | | 13 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 380.00 | 6 981.00 | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 187.00 | 141 793.00 | | 145 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 148.00 | 24 288.00 | | 29 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 444.00 | 208 907.00 | | 194 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 145.00 | 592 655.00 | | 602 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 064.00 | 188 200.00 | | 188 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 930.00 | | 3 623.00 | 261 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 837.00 | | 3 623.00 | 241 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 291.00 | 21 504.00 | | 173 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 685.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 727.00 | 20 819.00 | | 172 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 187.00 | 145 187.00 | | 145 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
UX Autres créances clients | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 551.00 | 96 551.00 | | 96 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 064.00 | 188 064.00 | | 188 064.00 |