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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 412.00 | 1 085.00 | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 152.00 | 610.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 421.00 | 95 094.00 | 57 327.00 | 152 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 416.00 | 77 633.00 | 11 784.00 | 89 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 930.00 | 173 291.00 | 88 639.00 | 261 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 985.00 | | 71 985.00 | 71 985.00 |
BN En cours de production de biens | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 380.00 | | 74 380.00 | 74 380.00 |
BZ Autres créances | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
CF Disponibilités | 277 846.00 | | 277 846.00 | 277 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 016.00 | | 504 016.00 | 504 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 946.00 | 173 291.00 | 592 655.00 | 765 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 378 309.00 | 308 048.00 | | 378 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 113.00 | 70 260.00 | | -3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 383 748.00 | 386 861.00 | | 383 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 845.00 | 59 746.00 | | 35 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 670.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 793.00 | 102 053.00 | | 141 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 288.00 | 46 344.00 | | 24 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 907.00 | 208 813.00 | | 208 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 655.00 | 595 674.00 | | 592 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 200.00 | 172 989.00 | | 188 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 375.00 | 23 548.00 | 2 631.00 | 152 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 208.00 | 1 732.00 | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 286.00 | 23 339.00 | 899.00 | 150 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 793.00 | 141 793.00 | | 141 793.00 |
UX Autres créances clients | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 845.00 | 22 120.00 | 13 725.00 | 35 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
VP Divers | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 179.00 | 125 179.00 | | 125 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 926.00 | 188 200.00 | 13 725.00 | 201 926.00 |