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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 457.00 | 305.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 058.00 | 159 305.00 | 10 753.00 | 170 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 155.00 | 76 322.00 | 30 833.00 | 107 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 786.00 | 237 581.00 | 60 205.00 | 297 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 389.00 | | 122 389.00 | 122 389.00 |
BN En cours de production de biens | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 687.00 | | 103 687.00 | 103 687.00 |
BZ Autres créances | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CF Disponibilités | 184 766.00 | | 184 766.00 | 184 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 570.00 | | 449 570.00 | 449 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 356.00 | 237 581.00 | 509 775.00 | 747 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 310 260.00 | 293 957.00 | | 310 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 952.00 | 16 303.00 | | 18 952.00 |
DL TOTAL (I) | 337 764.00 | 318 812.00 | | 337 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 305.00 | 6 324.00 | | 12 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 220.00 | 99 139.00 | | 117 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 893.00 | 42 584.00 | | 30 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 009.00 | 149 297.00 | | 172 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 775.00 | 468 109.00 | | 509 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 634.00 | 149 296.00 | | 162 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 139.00 | | 20 886.00 | 280 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 238.00 | 297 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 238.00 | 277 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 570.00 | | 20 881.00 | 259 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 309.00 | | 5.00 | 18 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 436.00 | 22 384.00 | 3 238.00 | 218 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 76.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 557.00 | 22 308.00 | 3 238.00 | 216 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 220.00 | 117 220.00 | | 117 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UX Autres créances clients | 103 687.00 | 103 687.00 | | 103 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 305.00 | 11 354.00 | 951.00 | 12 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 261.00 | 124 261.00 | | 124 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 585.00 | 162 634.00 | 951.00 | 163 585.00 |