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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 381.00 | 381.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 915.00 | 148 247.00 | 20 668.00 | 168 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 655.00 | 68 311.00 | 22 344.00 | 90 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 139.00 | 218 436.00 | 61 703.00 | 280 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
BN En cours de production de biens | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 403.00 | 2 393.00 | 82 010.00 | 84 403.00 |
BZ Autres créances | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CF Disponibilités | 194 329.00 | | 194 329.00 | 194 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 799.00 | 2 393.00 | 406 406.00 | 408 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 938.00 | 220 829.00 | 468 109.00 | 688 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 293 957.00 | 289 048.00 | | 293 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 303.00 | 4 909.00 | | 16 303.00 |
DL TOTAL (I) | 318 813.00 | 302 510.00 | | 318 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 324.00 | 16 160.00 | | 6 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 139.00 | 77 912.00 | | 99 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 584.00 | 31 548.00 | | 42 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 296.00 | 133 647.00 | | 149 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 109.00 | 436 157.00 | | 468 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 712.00 | | 1 431.00 | 303 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 004.00 | 280 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 004.00 | 259 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 354.00 | | 1 221.00 | 283 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 099.00 | | 210.00 | 18 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 552.00 | 25 888.00 | 25 004.00 | 217 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 76.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 750.00 | 25 812.00 | 25 004.00 | 215 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 139.00 | 99 139.00 | | 99 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
UX Autres créances clients | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 296.00 | 149 296.00 | | 149 296.00 |