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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 305.00 | 457.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 154.00 | 130 384.00 | 38 770.00 | 169 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 200.00 | 85 365.00 | 28 834.00 | 114 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 712.00 | 217 552.00 | 86 160.00 | 303 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
BN En cours de production de biens | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 007.00 | 2 393.00 | 83 613.00 | 86 007.00 |
BZ Autres créances | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CF Disponibilités | 162 250.00 | | 162 250.00 | 162 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 390.00 | 2 393.00 | 349 996.00 | 352 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 101.00 | 219 945.00 | 436 157.00 | 656 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 289 048.00 | 378 309.00 | | 289 048.00 |
DH Report à nouveau | | -3 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 909.00 | 23 952.00 | | 4 909.00 |
DL TOTAL (I) | 302 510.00 | 407 700.00 | | 302 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 160.00 | 13 729.00 | | 16 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 027.00 | 6 380.00 | | 8 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 912.00 | 145 187.00 | | 77 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 548.00 | 29 148.00 | | 31 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 647.00 | 194 444.00 | | 133 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 157.00 | 602 145.00 | | 436 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 210.00 | 188 064.00 | | 120 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 862 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 222.00 | |
FM Production stockée | | | -41 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 1 408.00 | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 471.00 | 975 724.00 | | 830 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 561.00 | 951 772.00 | | 825 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 909.00 | 23 952.00 | | 4 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 833.00 | 266.00 | | 17 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 795.00 | 22 756.00 | | 194 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 553.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 546.00 | 22 203.00 | | 193 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268.00 | 2 393.00 | 268.00 | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268.00 | 2 393.00 | 268.00 | 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268.00 | 2 393.00 | 268.00 | 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 393.00 | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
UX Autres créances clients | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 160.00 | 10 750.00 | 5 410.00 | 16 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 257.00 | 102 257.00 | | 102 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 620.00 | 120 210.00 | 5 410.00 | 125 620.00 |