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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 815.00 | 103 890.00 | 34 925.00 | 138 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 538.00 | 51 535.00 | 10 003.00 | 61 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 061.00 | 156 226.00 | 46 835.00 | 203 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BN En cours de production de biens | 118 136.00 | | 118 136.00 | 118 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 174.00 | | 145 174.00 | 145 174.00 |
BZ Autres créances | 198 461.00 | | 198 461.00 | 198 461.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 003.00 | | 552 003.00 | 552 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 064.00 | 156 226.00 | 598 839.00 | 755 064.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 136 781.00 | | | 136 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
DL TOTAL (I) | 176 469.00 | | | 176 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 285.00 | | | 86 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 149.00 | | | 241 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 369.00 | | | 422 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 839.00 | | | 598 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 152.00 | | | 413 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 365.00 | | 1 409 365.00 | 1 409 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 365.00 | | 1 409 365.00 | 1 409 365.00 |
FM Production stockée | | | 17 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 078.00 | | | 1 460 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 543.00 | | | 1 445 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 906.00 | | 8 490.00 | 219 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 335.00 | 203 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 335.00 | 200 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 215.00 | | 8 473.00 | 217 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | 17.00 | 1 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 014.00 | 22 547.00 | 25 335.00 | 159 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 214.00 | 22 547.00 | 25 335.00 | 158 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 149.00 | 241 149.00 | | 241 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 145 174.00 | | | 145 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VC Groupe et associés | 146 252.00 | | | 146 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 285.00 | 77 068.00 | 9 217.00 | 86 285.00 |
VI Groupe et associés | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 763.00 | 344 867.00 | 896.00 | 345 763.00 |
VW T.V.A. | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 369.00 | 413 152.00 | 9 217.00 | 422 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
ST Autres comptes | 407 707.00 | | | 407 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 148.00 | | | 178 148.00 |
YT Sous‐traitance | 217 327.00 | | | 217 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 023.00 | | | 285 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 591.00 | | | 196 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 162.00 | | | 775 162.00 |