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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 757.00 | 141 678.00 | 3 079.00 | 144 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 446.00 | 86 821.00 | 17 625.00 | 104 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 615.00 | 229 300.00 | 29 316.00 | 258 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BN En cours de production de biens | 174 912.00 | | 174 912.00 | 174 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 853.00 | | 314 853.00 | 314 853.00 |
BZ Autres créances | 145 781.00 | | 145 781.00 | 145 781.00 |
CF Disponibilités | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 226.00 | | 789 226.00 | 789 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 841.00 | 229 300.00 | 818 541.00 | 1 047 841.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
DL TOTAL (I) | 103 980.00 | | | 103 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 500.00 | | | 444 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 854.00 | | | 156 854.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 561.00 | | | 714 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 541.00 | | | 818 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 563.00 | | | 663 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 389.00 | | 13 277.00 | 255 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 258 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 050.00 | 249 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 987.00 | | 13 267.00 | 245 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 601.00 | | 11.00 | 8 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 873.00 | 12 477.00 | 10 050.00 | 226 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 073.00 | 12 477.00 | 10 050.00 | 226 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 500.00 | 444 500.00 | | 444 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
UX Autres créances clients | 314 853.00 | 314 853.00 | | 314 853.00 |
VB T. V. A. | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VC Groupe et associés | 104 819.00 | 104 819.00 | | 104 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 372.00 | 50 374.00 | 50 998.00 | 101 372.00 |
VI Groupe et associés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 133.00 | 462 592.00 | 7 541.00 | 470 133.00 |
VW T.V.A. | 91 590.00 | 91 590.00 | | 91 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 561.00 | 663 563.00 | 50 998.00 | 714 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 815.00 | | | 109 815.00 |
ST Autres comptes | 512 239.00 | | | 512 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 825.00 | | | 155 825.00 |
YT Sous‐traitance | 177 669.00 | | | 177 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 513.00 | | | 307 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 206.00 | | | 243 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 074.00 | | | 874 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |