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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 808.00 | 149 234.00 | 5 574.00 | 154 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 180.00 | 76 840.00 | 14 340.00 | 91 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 389.00 | 226 873.00 | 28 515.00 | 255 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BN En cours de production de biens | 180 886.00 | | 180 886.00 | 180 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 658.00 | | 269 658.00 | 269 658.00 |
BZ Autres créances | 138 991.00 | | 138 991.00 | 138 991.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 380.00 | | 711 380.00 | 711 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 768.00 | 226 873.00 | 739 895.00 | 966 768.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 129 634.00 | 106 985.00 | | 129 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 627.00 | 22 649.00 | | -62 627.00 |
DL TOTAL (I) | 92 161.00 | 154 789.00 | | 92 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 230.00 | 58 212.00 | | 148 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 657.00 | 19 657.00 | | 12 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 116.00 | 306 599.00 | | 398 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 782.00 | 90 602.00 | | 85 782.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | 282.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 734.00 | 475 352.00 | | 647 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 895.00 | 630 141.00 | | 739 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 734.00 | 475 352.00 | | 647 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 011.00 | 54 582.00 | | 66 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 291.00 | | 3 098.00 | 252 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 900.00 | | 3 087.00 | 242 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 591.00 | | 11.00 | 8 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 728.00 | 20 145.00 | | 206 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 928.00 | 20 145.00 | | 205 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 116.00 | 398 116.00 | | 398 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
UX Autres créances clients | 269 658.00 | 269 658.00 | | 269 658.00 |
VB T. V. A. | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VC Groupe et associés | 104 819.00 | 104 819.00 | | 104 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 230.00 | 148 230.00 | | 148 230.00 |
VI Groupe et associés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 879.00 | 409 338.00 | 7 541.00 | 416 879.00 |
VW T.V.A. | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 734.00 | 647 734.00 | | 647 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 150.00 | | | 110 150.00 |
ST Autres comptes | 367 949.00 | | | 367 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
YT Sous‐traitance | 153 451.00 | | | 153 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 591.00 | | | 230 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 624.00 | | | 195 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 242.00 | | | 704 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |