| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 070.00 | 138 915.00 | 15 155.00 | 154 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 830.00 | 67 013.00 | 21 817.00 | 88 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 291.00 | 206 728.00 | 45 562.00 | 252 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BN En cours de production de biens | 143 333.00 | | 143 333.00 | 143 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 896.00 | | 170 896.00 | 170 896.00 |
BZ Autres créances | 149 485.00 | | 149 485.00 | 149 485.00 |
CF Disponibilités | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 578.00 | | 584 578.00 | 584 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 869.00 | 206 728.00 | 630 141.00 | 836 869.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 106 985.00 | 163 637.00 | | 106 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 649.00 | -56 652.00 | | 22 649.00 |
DL TOTAL (I) | 154 789.00 | 132 140.00 | | 154 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 212.00 | 72 528.00 | | 58 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 599.00 | 328 178.00 | | 306 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 602.00 | 63 608.00 | | 90 602.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 352.00 | 483 970.00 | | 475 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 141.00 | 616 110.00 | | 630 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 352.00 | 483 970.00 | | 475 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 582.00 | 48 011.00 | | 54 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 604.00 | | 29 687.00 | 222 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 605.00 | | 22 296.00 | 220 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | 7 391.00 | 1 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 519.00 | 21 210.00 | | 185 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 719.00 | 21 210.00 | | 184 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 599.00 | 306 599.00 | | 306 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
UX Autres créances clients | 170 896.00 | 170 896.00 | | 170 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VC Groupe et associés | 104 819.00 | 104 819.00 | | 104 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
VI Groupe et associés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 611.00 | 321 070.00 | 7 541.00 | 328 611.00 |
VW T.V.A. | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 352.00 | 475 352.00 | | 475 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 619.00 | | | 114 619.00 |
ST Autres comptes | 480 001.00 | | | 480 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 751.00 | | | 132 751.00 |
YT Sous‐traitance | 234 075.00 | | | 234 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 442.00 | | | 248 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 871.00 | | | 215 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 466.00 | | | 928 466.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |