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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 490.00 | 93 622.00 | 3 868.00 | 97 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 624.00 | 94 322.00 | 15 302.00 | 109 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 225.00 | | 289 225.00 | 289 225.00 |
BZ Autres créances | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CF Disponibilités | 60 122.00 | | 60 122.00 | 60 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 973.00 | | 384 973.00 | 384 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 598.00 | 94 322.00 | 400 275.00 | 494 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334.00 | | | 334.00 |
DG Autres réserves | 130 561.00 | | | 130 561.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DL TOTAL (I) | 220 204.00 | | | 220 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 323.00 | | | 95 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 071.00 | | | 180 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 275.00 | | | 400 275.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 334.00 | | | 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 215.00 | | | 177 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 488.00 | | 58 488.00 | 58 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 488.00 | | 58 488.00 | 58 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 488.00 | | | 58 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 624.00 | | | 109 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 191.00 | | | 98 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 875.00 | 4 447.00 | | 89 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 875.00 | 4 447.00 | | 89 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 323.00 | 95 323.00 | | 95 323.00 |
UX Autres créances clients | 289 225.00 | | | 289 225.00 |
VB T. V. A. | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VC Groupe et associés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 685.00 | 3 829.00 | 2 856.00 | 6 685.00 |
VI Groupe et associés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 851.00 | 314 851.00 | | 314 851.00 |
VW T.V.A. | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 071.00 | 177 215.00 | 2 856.00 | 180 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
ST Autres comptes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 690.00 | | | 17 690.00 |