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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 926.00 | 93 542.00 | 3 385.00 | 96 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 839.00 | 94 021.00 | 14 818.00 | 108 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 230.00 | | 230 230.00 | 230 230.00 |
BZ Autres créances | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
CF Disponibilités | 106 853.00 | | 106 853.00 | 106 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 909.00 | | 355 909.00 | 355 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 748.00 | 94 021.00 | 370 727.00 | 464 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334.00 | | | 334.00 |
DG Autres réserves | 135 517.00 | | | 135 517.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DL TOTAL (I) | 226 062.00 | | | 226 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 664.00 | | | 144 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 727.00 | | | 370 727.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 334.00 | | | 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 664.00 | | | 144 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 546.00 | | 99 546.00 | 99 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 546.00 | | 99 546.00 | 99 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 262.00 | | | 103 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 404.00 | | | 97 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 624.00 | | | 109 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 108 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 97 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 191.00 | | | 98 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 322.00 | 484.00 | 785.00 | 94 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 322.00 | 484.00 | 785.00 | 94 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 230 230.00 | | | 230 230.00 |
VB T. V. A. | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 056.00 | 249 056.00 | | 249 056.00 |
VW T.V.A. | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 664.00 | 144 664.00 | | 144 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
ST Autres comptes | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 192.00 | | | 181 192.00 |
YT Sous‐traitance | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 450.00 | | | 59 450.00 |