| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 315.00 | 93 067.00 | 11 249.00 | 104 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 229.00 | 93 546.00 | 22 682.00 | 116 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 161.00 | | 263 161.00 | 263 161.00 |
BZ Autres créances | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CF Disponibilités | 78 477.00 | | 78 477.00 | 78 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 643.00 | | 361 643.00 | 361 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 871.00 | 93 546.00 | 384 325.00 | 477 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334.00 | | | 334.00 |
DG Autres réserves | 141 375.00 | | | 141 375.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
DL TOTAL (I) | 238 484.00 | | | 238 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 841.00 | | | 145 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 325.00 | | | 384 325.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 334.00 | | | 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 841.00 | | | 145 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 448.00 | | 125 448.00 | 125 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 448.00 | | 125 448.00 | 125 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 352.00 | | | 129 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 930.00 | | | 116 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 839.00 | | 12 619.00 | 108 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 229.00 | 116 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 229.00 | 104 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 406.00 | | 12 619.00 | 97 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 021.00 | 1 355.00 | 1 829.00 | 94 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 021.00 | 1 355.00 | 1 829.00 | 94 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 009.00 | 84 009.00 | | 84 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 263 161.00 | 263 161.00 | | 263 161.00 |
VB T. V. A. | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 166.00 | 283 166.00 | | 283 166.00 |
VW T.V.A. | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 841.00 | 145 841.00 | | 145 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
ST Autres comptes | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 207 683.00 | | | 207 683.00 |
YT Sous‐traitance | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 694.00 | | | 70 694.00 |