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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 176.00 | 4 624.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 816.00 | 74 215.00 | 62 601.00 | 136 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 321.00 | 1 470.00 | 1 851.00 | 3 321.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 371.00 | 75 861.00 | 81 510.00 | 157 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 316.00 | | 227 316.00 | 227 316.00 |
BZ Autres créances | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CF Disponibilités | 49 103.00 | | 49 103.00 | 49 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 948.00 | | 292 948.00 | 292 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 318.00 | 75 861.00 | 374 457.00 | 450 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334.00 | | | 334.00 |
DG Autres réserves | 168 317.00 | | | 168 317.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 267.00 | | | -18 267.00 |
DL TOTAL (I) | 234 738.00 | | | 234 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
EA Autres dettes | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 719.00 | | | 139 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 457.00 | | | 374 457.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 334.00 | | | 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 719.00 | | | 139 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 982.00 | | 141 982.00 | 141 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 982.00 | | 141 982.00 | 141 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 598.00 | |
GE Autres charges | | | 28 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846.00 | | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 174.00 | | | 158 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 441.00 | | | 176 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 267.00 | | | -18 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 380.00 | | 33 750.00 | 144 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 759.00 | 157 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 559.00 | 140 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 4 800.00 | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 746.00 | | 28 950.00 | 130 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 822.00 | 18 598.00 | 5 559.00 | 62 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 822.00 | 18 422.00 | 5 559.00 | 62 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 403.00 | 80 403.00 | | 80 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 316.00 | 227 316.00 | | 227 316.00 |
VB T. V. A. | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 326.00 | 243 326.00 | | 243 326.00 |
VW T.V.A. | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 719.00 | 139 719.00 | | 139 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
ST Autres comptes | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 957.00 | | | 70 957.00 |