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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 614.00 | 79 395.00 | 48 219.00 | 127 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396.00 | 597.00 | 2 799.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 445.00 | 79 993.00 | 62 452.00 | 142 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 317.00 | | 265 317.00 | 265 317.00 |
BZ Autres créances | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CF Disponibilités | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 099.00 | | 337 099.00 | 337 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 543.00 | 79 993.00 | 399 551.00 | 479 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334.00 | | | 334.00 |
DG Autres réserves | 153 796.00 | | | 153 796.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DL TOTAL (I) | 246 964.00 | | | 246 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 586.00 | | | 152 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 551.00 | | | 399 551.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 334.00 | | | 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 586.00 | | | 152 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 723.00 | | | 127 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 243.00 | | | 119 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 229.00 | | 51 254.00 | 116 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 038.00 | 142 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 038.00 | 131 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 795.00 | | 51 254.00 | 104 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 546.00 | 4 740.00 | 18 294.00 | 93 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 546.00 | 4 740.00 | 18 294.00 | 93 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 265 317.00 | 265 317.00 | | 265 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 244.00 | 286 244.00 | | 286 244.00 |
VW T.V.A. | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 586.00 | 152 586.00 | | 152 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
ST Autres comptes | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 548.00 | | | 167 548.00 |
YT Sous‐traitance | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 982.00 | | | 65 982.00 |