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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 349.00 | 61 751.00 | 65 599.00 | 127 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396.00 | 1 071.00 | 2 325.00 | 3 396.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 380.00 | 62 822.00 | 81 557.00 | 144 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 600.00 | | 229 600.00 | 229 600.00 |
BZ Autres créances | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CF Disponibilités | 78 613.00 | | 78 613.00 | 78 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 319.00 | | 328 319.00 | 328 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 699.00 | 62 822.00 | 409 877.00 | 472 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334.00 | | | 334.00 |
DG Autres réserves | 162 277.00 | | | 162 277.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DL TOTAL (I) | 253 005.00 | | | 253 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 474.00 | | | 87 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
EA Autres dettes | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 871.00 | | | 156 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 877.00 | | | 409 877.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 334.00 | | | 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 871.00 | | | 156 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 076.00 | | 108 076.00 | 108 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 076.00 | | 108 076.00 | 108 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 273.00 | | | 110 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 232.00 | | | 104 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 445.00 | | 30 935.00 | 142 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 144 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 130 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 011.00 | | 28 735.00 | 131 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 993.00 | 11 830.00 | 29 000.00 | 79 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 993.00 | 11 830.00 | 29 000.00 | 79 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 474.00 | 87 474.00 | | 87 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 229 600.00 | 229 600.00 | | 229 600.00 |
VB T. V. A. | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 388.00 | 250 388.00 | | 250 388.00 |
VW T.V.A. | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 871.00 | 156 871.00 | | 156 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
ST Autres comptes | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 342.00 | | | 44 342.00 |