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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 693.00 | 94 085.00 | 13 607.00 | 107 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 107.00 | | 1 832 107.00 | 1 832 107.00 |
AP Constructions | 6 074 424.00 | 4 152 951.00 | 1 921 473.00 | 6 074 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 869.00 | 997 739.00 | 128 130.00 | 1 125 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 897.00 | 420 398.00 | 563 499.00 | 983 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 284.00 | | 167 284.00 | 167 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 158 479.00 | | 7 158 479.00 | 7 158 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232 900.00 | | 232 900.00 | 232 900.00 |
BF Prêts | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 035.00 | | 383 035.00 | 383 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 667 602.00 | 5 665 175.00 | 16 002 427.00 | 21 667 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
BT Marchandises | 6 580 089.00 | | 6 580 089.00 | 6 580 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 434.00 | 5 043.00 | 477 391.00 | 482 434.00 |
BZ Autres créances | 2 383 981.00 | | 2 383 981.00 | 2 383 981.00 |
CF Disponibilités | 2 059 363.00 | | 2 059 363.00 | 2 059 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 435.00 | | 198 435.00 | 198 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 737 391.00 | 5 043.00 | 11 732 347.00 | 11 737 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 404 994.00 | 5 670 218.00 | 27 734 775.00 | 33 404 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 158 479.00 | | | 7 158 479.00 |
CU Autres participations | 3 575 276.00 | | 3 575 276.00 | 3 575 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 697 636.00 | | | 1 697 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 424.00 | | | 1 473 424.00 |
DK Provisions réglementées | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 481.00 | | | 3 439 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 628 516.00 | | | 6 628 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 307 491.00 | | | 5 307 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 409.00 | | | 201 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 330 992.00 | | | 9 330 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 818 695.00 | | | 2 818 695.00 |
EA Autres dettes | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 295 294.00 | | | 24 295 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 734 775.00 | | | 27 734 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 132 666.00 | | | 21 132 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 883.00 | | | 609 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 668 240.00 | | 72 668 240.00 | 72 668 240.00 |
FD Production vendue biens | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
FG Production vendue services | 1 395 152.00 | | 1 395 152.00 | 1 395 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 089 325.00 | | 74 089 325.00 | 74 089 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 589 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 708 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -303 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 556 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 178 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 29 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 609 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 980 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 279 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 041.00 | | | 476 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 450.00 | | | 216 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 178.00 | | | 267 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 545.00 | | | 277 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 043.00 | | | 210 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 589.00 | | | 487 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 410.00 | | | -220 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 963.00 | | | 171 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 558.00 | | | 413 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 384 387.00 | | | 75 384 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 910 962.00 | | | 73 910 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 424.00 | | | 1 473 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 748.00 | | | 114 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 748.00 | | | 117 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 679 196.00 | | | 19 679 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 376 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 667 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 351 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 693.00 | | | 92 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578 396.00 | | | 6 578 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 276 000.00 | | | 11 276 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 195.00 | 1 891.00 | | 92 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204 604.00 | 369 204.00 | 2 719.00 | 5 204 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 218 338.00 | 5 218 338.00 | | 5 218 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 330 993.00 | 9 330 993.00 | | 9 330 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 158 480.00 | 7 158 480.00 | | 7 158 480.00 |
UP Prêts | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 035.00 | | | 383 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 383 981.00 | | | 2 383 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 884.00 | 609 884.00 | | 609 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 018 632.00 | 3 057 414.00 | 2 460 984.00 | 6 018 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 337 991.00 | | | 1 337 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354 856.00 | | | 1 354 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 436.00 | | | 198 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 633 000.00 | 10 223 332.00 | 409 668.00 | 10 633 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 093 884.00 | 21 132 666.00 | 2 460 984.00 | 24 093 884.00 |