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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 693.00 | 96 151.00 | 11 541.00 | 107 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 107.00 | | 1 832 107.00 | 1 832 107.00 |
AP Constructions | 6 435 419.00 | 4 388 623.00 | 2 046 795.00 | 6 435 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 956.00 | 1 027 030.00 | 138 926.00 | 1 165 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 505.00 | 495 213.00 | 492 292.00 | 987 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 866.00 | | 168 866.00 | 168 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 089 803.00 | | 8 089 803.00 | 8 089 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239 698.00 | | 239 698.00 | 239 698.00 |
BF Prêts | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 337.00 | | 389 337.00 | 389 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 018 298.00 | 6 007 019.00 | 17 011 279.00 | 23 018 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
BT Marchandises | 6 094 103.00 | | 6 094 103.00 | 6 094 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369 977.00 | | 1 369 977.00 | 1 369 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 163.00 | 8 150.00 | 625 012.00 | 633 163.00 |
BZ Autres créances | 2 646 417.00 | | 2 646 417.00 | 2 646 417.00 |
CF Disponibilités | 2 304 577.00 | | 2 304 577.00 | 2 304 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 262.00 | | 154 262.00 | 154 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 238 706.00 | 8 150.00 | 13 230 556.00 | 13 238 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 257 005.00 | 6 015 169.00 | 30 241 835.00 | 36 257 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 116 436.00 | | | 8 116 436.00 |
CU Autres participations | 3 575 276.00 | | 3 575 276.00 | 3 575 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 171 061.00 | | | 3 171 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 889.00 | | | 1 415 889.00 |
DK Provisions réglementées | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855 370.00 | | | 4 855 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 369 171.00 | | | 7 369 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 793 897.00 | | | 4 793 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 890.00 | | | 213 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 145 516.00 | | | 10 145 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859 779.00 | | | 2 859 779.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 386 465.00 | | | 25 386 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 241 835.00 | | | 30 241 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 605 944.00 | | | 22 605 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130 116.00 | | | 1 130 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 621 800.00 | | 74 621 800.00 | 74 621 800.00 |
FD Production vendue biens | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
FG Production vendue services | 958 337.00 | | 958 337.00 | 958 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 641 805.00 | | 75 641 805.00 | 75 641 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 201 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 906 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -415 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 532 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 172 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 15 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 559 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556 413.00 | | | 556 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 561.00 | | | 118 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 366.00 | | | 106 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 170.00 | | | 153 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 176.00 | | | 184 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 659 052.00 | | | 76 659 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 243 163.00 | | | 75 243 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 889.00 | | | 1 415 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 687.00 | | | 123 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 667 603.00 | | | 21 667 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 320 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 018 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 757 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 351 477.00 | | | 8 351 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 376 326.00 | | | 11 376 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 665 175.00 | 361 107.00 | 19 263.00 | 5 665 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 086.00 | 2 066.00 | | 94 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 571 089.00 | 359 042.00 | 19 263.00 | 5 571 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 520 568.00 | 4 520 568.00 | | 4 520 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 145 517.00 | 10 145 517.00 | | 10 145 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 343.00 | 277 343.00 | | 277 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 089 804.00 | 8 089 804.00 | | 8 089 804.00 |
UP Prêts | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 338.00 | | | 389 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 116.00 | 1 130 116.00 | | 1 130 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 239 056.00 | 3 672 426.00 | 2 449 466.00 | 6 239 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 485 312.00 | | | 3 485 312.00 |
VP Divers | 2 646 417.00 | | | 2 646 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859 779.00 | 2 859 779.00 | | 2 859 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 263.00 | | | 154 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 939 618.00 | 11 550 280.00 | 389 338.00 | 11 939 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 172 575.00 | 22 605 945.00 | 2 449 466.00 | 25 172 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |