| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 598.00 | 98 707.00 | 16 891.00 | 115 598.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 107.00 | | 1 832 107.00 | 1 832 107.00 |
AP Constructions | 6 558 475.00 | 4 590 115.00 | 1 968 360.00 | 6 558 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 421.00 | 1 051 519.00 | 178 902.00 | 1 230 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 275.00 | 567 750.00 | 438 525.00 | 1 006 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 053.00 | | 179 053.00 | 179 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 496 361.00 | | 8 496 361.00 | 8 496 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246 132.00 | | 246 132.00 | 246 132.00 |
BF Prêts | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 906.00 | | 411 906.00 | 411 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 683 238.00 | 6 308 091.00 | 17 375 147.00 | 23 683 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
BT Marchandises | 5 983 211.00 | | 5 983 211.00 | 5 983 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508 137.00 | | 508 137.00 | 508 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 984.00 | 9 769.00 | 720 215.00 | 729 984.00 |
BZ Autres créances | 3 458 250.00 | | 3 458 250.00 | 3 458 250.00 |
CF Disponibilités | 1 730 321.00 | | 1 730 321.00 | 1 730 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 511.00 | | 473 511.00 | 473 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 923 004.00 | 9 769.00 | 12 913 235.00 | 12 923 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 606 242.00 | 6 317 860.00 | 30 288 382.00 | 36 606 242.00 |
CU Autres participations | 3 575 277.00 | | 3 575 277.00 | 3 575 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 586 950.00 | 3 171 061.00 | | 4 586 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 766.00 | 1 415 889.00 | | 782 766.00 |
DK Provisions réglementées | 103 420.00 | 103 420.00 | | 103 420.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 136.00 | 4 855 370.00 | | 5 638 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 970 692.00 | 7 369 172.00 | | 6 970 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923 911.00 | 4 793 897.00 | | 3 923 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 795.00 | 213 890.00 | | 270 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 948 559.00 | 10 145 517.00 | | 10 948 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526 792.00 | 2 859 779.00 | | 2 526 792.00 |
EA Autres dettes | 9 497.00 | 4 014.00 | | 9 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 650 246.00 | 25 386 465.00 | | 24 650 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 288 382.00 | 30 241 835.00 | | 30 288 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 145 018.00 | 22 605 945.00 | | 20 145 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685 680.00 | 1 130 116.00 | | 1 685 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 081 331.00 | | 77 081 331.00 | 77 081 331.00 |
FD Production vendue biens | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
FG Production vendue services | 1 442 613.00 | | 1 442 613.00 | 1 442 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 557 272.00 | | 78 557 272.00 | 78 557 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 207 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 920 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -294 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 669 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 221 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 25 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 625 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 644.00 | 42 677.00 | | 401 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 590.00 | 75 885.00 | | 89 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 234.00 | 118 561.00 | | 491 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 740.00 | 33 509.00 | | 819 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 019.00 | 72 858.00 | | 265 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 759.00 | 106 367.00 | | 1 084 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593 525.00 | 12 195.00 | | -593 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 970.00 | 153 170.00 | | 36 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 973.00 | 184 176.00 | | 66 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 827 702.00 | 76 659 052.00 | | 79 827 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 044 936.00 | 75 243 163.00 | | 79 044 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 766.00 | 1 415 889.00 | | 782 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 110.00 | 30 183.00 | | 30 110.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 129 248.00 | 123 688.00 | | 129 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 018 298.00 | | 1 004 939.00 | 23 018 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 836.00 | 12 761 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 999.00 | 23 683 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 163.00 | 8 974 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939 800.00 | | 7 905.00 | 1 939 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 757 748.00 | | 550 639.00 | 8 757 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 320 750.00 | | 446 395.00 | 12 320 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007 019.00 | 368 634.00 | 67 562.00 | 6 007 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 152.00 | 2 556.00 | | 96 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910 868.00 | 366 078.00 | 67 562.00 | 5 910 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 923 335.00 | 3 923 335.00 | | 3 923 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 948 559.00 | 10 948 559.00 | | 10 948 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 496 361.00 | | | 8 496 361.00 |
UP Prêts | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 906.00 | | | 411 906.00 |
UX Autres créances clients | 729 984.00 | | | 729 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685 680.00 | 1 685 680.00 | | 1 685 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 285 012.00 | 1 050 579.00 | 2 100 457.00 | 5 285 012.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 773 547.00 | | | 773 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726 916.00 | | | 1 726 916.00 |
VP Divers | 3 458 250.00 | | | 3 458 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526 792.00 | 2 526 792.00 | | 2 526 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 511.00 | | | 473 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 601 644.00 | 4 661 744.00 | 8 939 900.00 | 13 601 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 379 451.00 | 20 145 018.00 | 2 100 457.00 | 24 379 451.00 |