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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 580.00 | 112 537.00 | 15 043.00 | 127 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 107.00 | | 1 832 107.00 | 1 832 107.00 |
AP Constructions | 6 876 891.00 | 5 334 878.00 | 1 542 014.00 | 6 876 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 724.00 | 1 231 200.00 | 271 524.00 | 1 502 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 787.00 | 758 931.00 | 372 857.00 | 1 131 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 092.00 | | 509 092.00 | 509 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 237 566.00 | | 8 237 566.00 | 8 237 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296 256.00 | | 296 256.00 | 296 256.00 |
BF Prêts | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 903.00 | | 469 903.00 | 469 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 704 478.00 | 7 437 545.00 | 24 266 934.00 | 31 704 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 345.00 | | 57 345.00 | 57 345.00 |
BT Marchandises | 6 164 588.00 | | 6 164 588.00 | 6 164 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 658.00 | | 263 658.00 | 263 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 509.00 | 5 568.00 | 441 941.00 | 447 509.00 |
BZ Autres créances | 3 415 077.00 | | 3 415 077.00 | 3 415 077.00 |
CF Disponibilités | 2 098 882.00 | | 2 098 882.00 | 2 098 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935 346.00 | | 935 346.00 | 935 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 382 405.00 | 5 568.00 | 13 376 836.00 | 13 382 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 086 883.00 | 7 443 113.00 | 37 643 770.00 | 45 086 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
CU Autres participations | 10 689 997.00 | | 10 689 997.00 | 10 689 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 219 718.00 | | | 6 219 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 027 130.00 | 6 459 202.00 | | 6 027 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 706.00 | 1 567 928.00 | | 1 715 706.00 |
DK Provisions réglementées | 103 420.00 | 103 420.00 | | 103 420.00 |
DL TOTAL (I) | 14 230 974.00 | 8 295 550.00 | | 14 230 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 619 117.00 | 7 652 483.00 | | 7 619 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294 107.00 | 3 039 527.00 | | 2 294 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 889.00 | 307 009.00 | | 323 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 502 383.00 | 11 371 330.00 | | 10 502 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600 190.00 | 2 807 719.00 | | 2 600 190.00 |
EA Autres dettes | 73 109.00 | 55 235.00 | | 73 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 412 796.00 | 25 233 310.00 | | 23 412 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 643 770.00 | 33 528 860.00 | | 37 643 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 948 020.00 | 24 926 301.00 | | 17 948 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254 650.00 | 956 249.00 | | 1 254 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 824 572.00 | | 89 824 572.00 | 89 824 572.00 |
FD Production vendue biens | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
FG Production vendue services | 1 555 467.00 | | 1 555 467.00 | 1 555 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 413 694.00 | | 91 413 694.00 | 91 413 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 843 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 888 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 885 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 457 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 427 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 819 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | 34 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 584 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 259 465.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413 387.00 | 366 474.00 | | 413 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 084.00 | 7 879.00 | | 8 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 693.00 | 100 265.00 | | 98 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 496.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 693.00 | 100 761.00 | | 108 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 905.00 | 95 823.00 | | 75 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 905.00 | 95 823.00 | | 75 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 788.00 | 4 938.00 | | 32 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 606.00 | 327 710.00 | | 299 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 442.00 | 383 486.00 | | 363 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 205 557.00 | 90 325 503.00 | | 92 205 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 489 851.00 | 88 757 575.00 | | 90 489 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 706.00 | 1 567 928.00 | | 1 715 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 768.00 | 113 220.00 | | 45 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 717 397.00 | 6 219 718.00 | 2 985 431.00 | 26 717 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 140 549.00 | 19 724 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 333.00 | 4 191 735.00 | 31 704 478.00 | 26 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 333.00 | 51 186.00 | 10 020 496.00 | 26 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 035.00 | 10 651.00 | | 1 949 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 339 755.00 | 209 067.00 | 549 193.00 | 9 339 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 428 606.00 | 6 000 000.00 | 2 436 238.00 | 15 428 606.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 088 823.00 | 363 522.00 | 14 800.00 | 7 088 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 648.00 | 1 889.00 | | 110 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 978 175.00 | 361 633.00 | 14 800.00 | 6 978 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
6T Sur comptes clients | 6 529.00 | 4 085.00 | 5 046.00 | 6 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 529.00 | 4 085.00 | 5 046.00 | 6 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 949.00 | 4 085.00 | 5 046.00 | 109 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | 5 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 912 809.00 | 221 668.00 | | 1 912 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 502 383.00 | 10 502 383.00 | | 10 502 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093 894.00 | 1 093 894.00 | | 1 093 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347 129.00 | 1 347 129.00 | | 1 347 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 237 566.00 | | 8 237 566.00 | 8 237 566.00 |
UP Prêts | 30 574.00 | 3 941.00 | 26 633.00 | 30 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 903.00 | | 469 903.00 | 469 903.00 |
UX Autres créances clients | 441 041.00 | 441 041.00 | | 441 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VB T. V. A. | 396 920.00 | 396 920.00 | | 396 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254 650.00 | 1 254 650.00 | | 1 254 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 364 467.00 | 2 914 721.00 | 1 285 964.00 | 6 364 467.00 |
VI Groupe et associés | 381 298.00 | 381 298.00 | | 381 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 055.00 | | | 712 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975 629.00 | | | 975 629.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 280.00 | 70 280.00 | | 70 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017 860.00 | 3 017 860.00 | | 3 017 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935 346.00 | 935 346.00 | | 935 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 535 976.00 | 4 801 873.00 | 8 734 103.00 | 13 535 976.00 |
VW T.V.A. | 88 887.00 | 88 887.00 | | 88 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 088 907.00 | 17 948 020.00 | 1 285 964.00 | 23 088 907.00 |