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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 598.00 | 107 806.00 | 7 791.00 | 115 598.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 107.00 | | 1 832 107.00 | 1 832 107.00 |
AP Constructions | 6 680 316.00 | 4 828 667.00 | 1 851 648.00 | 6 680 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 934.00 | 1 130 556.00 | 100 378.00 | 1 230 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 417.00 | 626 669.00 | 388 748.00 | 1 015 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 852.00 | | 183 852.00 | 183 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 470 200.00 | | 9 470 200.00 | 9 470 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246 132.00 | | 246 132.00 | 246 132.00 |
BF Prêts | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 738.00 | | 422 738.00 | 422 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 802 948.00 | 6 693 699.00 | 18 109 248.00 | 24 802 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
BT Marchandises | 5 710 210.00 | | 5 710 210.00 | 5 710 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604 547.00 | | 604 547.00 | 604 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 411.00 | 10 303.00 | 507 108.00 | 517 411.00 |
BZ Autres créances | 3 259 595.00 | | 3 259 595.00 | 3 259 595.00 |
CF Disponibilités | 850 091.00 | | 850 091.00 | 850 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 491.00 | | 503 491.00 | 503 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 485 246.00 | 10 303.00 | 11 474 943.00 | 11 485 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 288 195.00 | 6 704 002.00 | 29 584 192.00 | 36 288 195.00 |
CU Autres participations | 3 574 296.00 | | 3 574 296.00 | 3 574 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 369 715.00 | | | 5 369 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 486.00 | | | 1 089 486.00 |
DK Provisions réglementées | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
DL TOTAL (I) | 6 727 622.00 | | | 6 727 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 123 627.00 | | | 6 123 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544 932.00 | | | 3 544 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 895.00 | | | 269 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 351 258.00 | | | 10 351 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 548 454.00 | | | 2 548 454.00 |
EA Autres dettes | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 856 570.00 | | | 22 856 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 584 192.00 | | | 29 584 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 760 515.00 | | | 18 760 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342 327.00 | | | 1 342 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 015 906.00 | | 83 015 906.00 | 83 015 906.00 |
FD Production vendue biens | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
FG Production vendue services | 1 678 666.00 | | 1 678 666.00 | 1 678 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 721 533.00 | | 84 721 533.00 | 84 721 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 105 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 140 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -206 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 984 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 755 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 45 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 153 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 952 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 908.00 | | | 359 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 645.00 | | | 99 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 698.00 | | | 156 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 718.00 | | | 157 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 072.00 | | | -58 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 534.00 | | | 307 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 532.00 | | | 458 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 360 316.00 | | | 85 360 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 270 830.00 | | | 84 270 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 486.00 | | | 1 089 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 878.00 | | | 112 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 683 238.00 | | 1 133 295.00 | 23 683 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 13 744 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 584.00 | 24 802 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 604.00 | 9 110 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947 705.00 | | | 1 947 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 974 223.00 | | 148 901.00 | 8 974 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 761 308.00 | | 984 393.00 | 12 761 308.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 308 091.00 | 398 173.00 | 12 565.00 | 6 308 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 707.00 | 9 099.00 | | 98 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209 384.00 | 389 074.00 | 12 565.00 | 6 209 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
6T Sur comptes clients | 9 768.00 | 711.00 | 177.00 | 9 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 768.00 | 711.00 | 177.00 | 9 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 188.00 | 711.00 | 177.00 | 113 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711.00 | 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 085 824.00 | 3 085 824.00 | | 3 085 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 351 258.00 | 10 351 258.00 | | 10 351 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105 552.00 | 1 105 552.00 | | 1 105 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340 576.00 | 1 340 576.00 | | 1 340 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 470 200.00 | | 9 470 200.00 | 9 470 200.00 |
UP Prêts | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 738.00 | | 422 738.00 | 422 738.00 |
UX Autres créances clients | 503 499.00 | 503 499.00 | | 503 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VB T. V. A. | 319 716.00 | 319 716.00 | | 319 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342 327.00 | 1 342 327.00 | | 1 342 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 781 299.00 | 955 140.00 | 1 759 961.00 | 4 781 299.00 |
VI Groupe et associés | 459 108.00 | 459 108.00 | | 459 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 889.00 | | | 553 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059 440.00 | | | 1 059 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 644.00 | 90 644.00 | | 90 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938 850.00 | 2 938 850.00 | | 2 938 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 491.00 | 503 491.00 | | 503 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 204 792.00 | 4 280 499.00 | 9 924 293.00 | 14 204 792.00 |
VW T.V.A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 586 675.00 | 18 760 515.00 | 1 759 961.00 | 22 586 675.00 |