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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 928.00 | 110 647.00 | 6 280.00 | 116 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 107.00 | | 1 832 107.00 | 1 832 107.00 |
AP Constructions | 6 769 927.00 | 5 103 691.00 | 1 666 236.00 | 6 769 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 091.00 | 1 177 451.00 | 139 639.00 | 1 317 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 417.00 | 697 032.00 | 319 384.00 | 1 016 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 318.00 | | 236 318.00 | 236 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 006 354.00 | | 10 006 354.00 | 10 006 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271 255.00 | | 271 255.00 | 271 255.00 |
BF Prêts | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 295.00 | | 431 295.00 | 431 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 717 396.00 | 7 088 823.00 | 19 628 573.00 | 26 717 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
BT Marchandises | 5 666 810.00 | | 5 666 810.00 | 5 666 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679 193.00 | | 679 193.00 | 679 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 071.00 | 6 529.00 | 388 542.00 | 395 071.00 |
BZ Autres créances | 3 643 564.00 | | 3 643 564.00 | 3 643 564.00 |
CF Disponibilités | 2 762 843.00 | | 2 762 843.00 | 2 762 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720 674.00 | | 720 674.00 | 720 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 906 816.00 | 6 529.00 | 13 900 286.00 | 13 906 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 624 212.00 | 7 095 352.00 | 33 528 860.00 | 40 624 212.00 |
CU Autres participations | 4 689 996.00 | | 4 689 996.00 | 4 689 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 459 202.00 | | | 6 459 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 928.00 | | | 1 567 928.00 |
DK Provisions réglementées | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
DL TOTAL (I) | 8 295 550.00 | | | 8 295 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 652 483.00 | | | 7 652 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039 527.00 | | | 3 039 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 986.00 | | | 334 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 371 330.00 | | | 11 371 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807 719.00 | | | 2 807 719.00 |
EA Autres dettes | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 233 309.00 | | | 25 233 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 528 860.00 | | | 33 528 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 759 660.00 | | | 20 759 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956 248.00 | | | 956 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 105 163.00 | | 88 105 163.00 | 88 105 163.00 |
FD Production vendue biens | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
FG Production vendue services | 1 541 465.00 | | 1 541 465.00 | 1 541 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 655 719.00 | | 89 655 719.00 | 89 655 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 041 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 489 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -228 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 448 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 561 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 34 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 781 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 474.00 | | | 366 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 822.00 | | | 95 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 822.00 | | | 95 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 710.00 | | | 327 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 486.00 | | | 383 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 325 502.00 | | | 90 325 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 757 574.00 | | | 88 757 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 928.00 | | | 1 567 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 794.00 | | | 101 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 802 949.00 | | 3 099 584.00 | 24 802 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 185 027.00 | 15 428 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185 136.00 | 26 717 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 9 339 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947 705.00 | | 1 330.00 | 1 947 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 110 521.00 | | 229 343.00 | 9 110 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 744 723.00 | | 2 868 911.00 | 13 744 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693 699.00 | 395 232.00 | 109.00 | 6 693 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 806.00 | 2 841.00 | | 107 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 585 893.00 | 392 391.00 | 109.00 | 6 585 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
6T Sur comptes clients | 10 303.00 | 80.00 | 3 853.00 | 10 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 303.00 | 80.00 | 3 853.00 | 10 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 723.00 | 80.00 | 3 853.00 | 113 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 3 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 655 464.00 | 2 655 464.00 | | 2 655 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 371 330.00 | 11 371 330.00 | | 11 371 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 090.00 | 1 107 090.00 | | 1 107 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461 817.00 | 1 461 817.00 | | 1 461 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 006 354.00 | | 10 006 354.00 | 10 006 354.00 |
UP Prêts | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 295.00 | | 431 295.00 | 431 295.00 |
UX Autres créances clients | 387 057.00 | 387 057.00 | | 387 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VB T. V. A. | 409 805.00 | 409 805.00 | | 409 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 248.00 | 956 248.00 | | 956 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 696 234.00 | 2 557 571.00 | 1 893 593.00 | 6 696 234.00 |
VI Groupe et associés | 384 062.00 | 384 062.00 | | 384 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 726 457.00 | | | 2 726 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 102.00 | | | 812 102.00 |
VP Divers | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 526.00 | 119 526.00 | | 119 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225 418.00 | 3 225 418.00 | | 3 225 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 674.00 | 720 674.00 | | 720 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 226 663.00 | 4 759 310.00 | 10 467 353.00 | 15 226 663.00 |
VW T.V.A. | 119 285.00 | 119 285.00 | | 119 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 898 323.00 | 20 759 660.00 | 1 893 593.00 | 24 898 323.00 |