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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 182 274.00 | 101 086.00 | 81 188.00 | 182 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 746.00 | 57 714.00 | 8 032.00 | 65 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 593.00 | 37 261.00 | 25 331.00 | 62 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 952.00 | 197 160.00 | 147 792.00 | 344 952.00 |
BT Marchandises | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 086.00 | 5 355.00 | 109 732.00 | 115 086.00 |
BZ Autres créances | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
CF Disponibilités | 294 151.00 | | 294 151.00 | 294 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 496.00 | 5 355.00 | 491 141.00 | 496 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 448.00 | 202 514.00 | 638 934.00 | 841 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 402 376.00 | | | 402 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
DL TOTAL (I) | 468 106.00 | | | 468 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 477.00 | | | 104 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 827.00 | | | 170 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 934.00 | | | 638 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 827.00 | | | 170 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 170.00 | | 8 330.00 | 345 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 548.00 | 344 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 548.00 | 310 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 831.00 | | 8 330.00 | 310 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 658.00 | 19 049.00 | 8 548.00 | 186 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 560.00 | 19 049.00 | 8 548.00 | 185 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 477.00 | 104 477.00 | | 104 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 104 846.00 | | | 104 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VI Groupe et associés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 865.00 | 153 632.00 | 1 233.00 | 154 865.00 |
VW T.V.A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 827.00 | 170 827.00 | | 170 827.00 |